公告日期：2025-04-25

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2025-023
河北志晟信息技术股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2021 年 9 月 29 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准河北志晟信息技
术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3157 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,671 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 6.80 元/股，发行股数
1,453.0435 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 9,880.70 万元，扣除与发行有关的费用人民币 1,447.53 万元（不含税）后，
实际募集资金净额为人民币 8,433.17 万元。截至 2021 年 10 月 20 日，上述募集
资金已全部到账，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（众环验字（2021）0100080 号）。

2021 年 11 月 15 日，公司在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。
自公司在北交所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2021 年 11
月 15 日至 2021 年 12 月 14 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的
资金以竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价。

志晟信息在北交所上市之日起 30 个自然日内，中泰证券股份有限公司作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易
在初始发行规模 1,453.0435 万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股
票数量 217.9565 万股，募集资金总额为人民币 1,482.10 万元，截至 2021 年 12
月 15 日，上述募集资金已全部到账，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（众环验字（2021）0100092 号）。基于此，发行人总股本增加至 6,682.2157 万股，发行总股数占发行后总股本的 25.01%。本次发行最终募集资金总额为 11,362.80 万元，扣除发行费用（不含税）金额 1,447.53 万元，募集资金净额为 9,915.27 万元。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

2021 年 12 月 15 日募集资金总额 113,628,000.00

减：发行费用 14,475,289.17

2021 年 12 月 15 日实际募集资金净额 99,152,710.83

加：以前年度置换的发行费用 5,135,666.52

加：以前年度利息收入 4,563,310.32

减：以前年度置换预先投入自筹资金 15,563,861.40

减：以前年度置换前期自有资金支付的发行费用 5,135,666.52

减：以前年度使用募集资金 66,840,168.40

加：本报告期利息收入 440,538.48

加：本报告期归还以前年度闲置募集资金暂时补充流动资金

款 10,000,000.00

加：以前年度误用募集资金退回 204,372.05

减：本报告期已使用金额 7,854,154.61

减：跨行转账手续费支出 ……
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