公告日期：2025-04-25

中泰证券股份有限公司

关于河北志晟信息技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称“志晟信息”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对志晟信息2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2021 年 9 月 29 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
出具《关于核准河北志晟信息技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3157 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,671 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。

公司本次发行股数 1,453.0435 万股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 6.80 元/股，募集资金总额为人民币 9,880.70 万元，扣除发行费用（不含
税）1,447.53 万元，募集资金净额为 8,433.17 万元。截至 2021 年 10 月 20 日，
上述募集资金已全部到账。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2021）0100080 号）。
2021 年 12 月 14 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上
市超额配售选择权已全部行使，新增发行股票数量 217.9565 万股，由此增加的
募集资金总额为 1,482.10 万元。截至 2021 年 12 月 15 日，上述募集资金已全部
到账。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了

本次发行最终募集资金总额为 11,362.80 万元，扣除发行费用（不含税）1,447.53 万元，募集资金净额为 9,915.27 万元。

（二）募集资金结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额情况如下：

项目 金额（元）

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 21,311,991.35

加：本报告期利息收入 440,538.48

加：本报告期归还以前年度闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000,000.00
款

加：以前年度误用募集资金退回 204,372.05

减：跨行转账手续费支出 4.50

减：本报告期已使用金额 7,854,149.61

减：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 24,102,747.77

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 -

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户基本情况及余额如下：

开户行 账号 余额 备注

（元）

张家口银行股份有限……
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