公告日期：2024-08-26

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-045
平顶山东方碳素股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意平顶山东方碳素股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1199 号)同意注册，公司向社会公开发售的人民币普通股股票面值为 1.00 元，发行数量 32,000,000 股，发行价格为每股人民币 12.6 元，募集资金总额为人民币 403,200,000.00 元(超额配售选择权行使前)，扣除各项发行费用人民币 34,494,702.08 元(不含增值税)，
募集资金净额为人民币 368,705,297.92 元。上述募集资金已于 2023 年 6 月 20 日
全部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 6 月 20 日对公司向
不特定合格资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZB11224 号的《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存放于专项账户的资金余额为

51,026,287.47 元，具体使用用途如下：

单位：元

项目 金额

1、募集资金总额 403,200,000.00

减：直接扣除的保荐承销费 29,849,056.61

2、募集资金实际收到的资金总额 373,350,943.39

减：募集资金账户支付的中介机构服务费 3,584,905.67

减：置换以自筹资金预先支付的发行费用和中介机构服务费 969,056.60

减：发行费用印花税 91,683.20

3、募集资金净额 368,705,297.92

加：利息收入 2,628,225.08

减：募集资金投入金额 320,306,914.31

其中：募投项目投入金额 270,306,914.31

其中：临时补充流动资金金额 50,000,000.00

减：置换转账手续费 286.85

减：募集资金专户销户转出 34.37

4、2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 51,026,287.47

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存储情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 存储余额

中国……
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