公告日期：2025-04-16

开源证券股份有限公司

关于平顶山东方碳素股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”、“保荐机构”）作为平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称“东方碳素”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行与承销管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对东方碳素 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：
一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 31 日出具《关于同意平顶山东方碳
素股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）1199 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 3,200 万股新股（不含行使超额配售选择权所发新股）。

公司本次初始发行股数为3,200万股（不含行使超额配售选择权所发新股），发行价格为人民币 12.60 元/股，募集资金总额为人民币 403,200,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 34,494,702.08 元，募集资金净额（不含行使
超额配售选择权所发新股）为人民币 368,705,297.92 元。截至 2023 年 6 月 20 日，
上述募集资金已全部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZB11224 号）。

（二）2024 年度募集资金使用和结余情况

2024 年度，公司投入募投项目的募集资金金额为 134,727,629.82 元，暂时补
充流动资金余额 50,000,000.00 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

序号 项目 金额

一 募集资金总额 403,200,000.00

扣除发行费用 34,494,702.08

二 募集资金净额 368,705,297.92

三 募集资金的增加项 2,954,786.63

1、累计利息收入 2,954,786.63

1.1 本年度利息收入 1,085,158.89

四 募集资金的减少项 338,729,742.60

1、募集资金项目累计投入 288,729,742.60

1.1 本年度募集资金项目投入 134,727,629.82

2、暂时补充流动资金 50,000,000.00

五 截至 2024 年 12 月 31 日止专户余额 32,930,341.95

（三）募集资金的存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储管理制度，并与开源证券、募集资金开户银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

2、截至 2024 年 12 月 31 日公司募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的存……
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