公告日期：2025-04-16

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-020
平顶山东方碳素股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意平顶山东方碳素股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 (2023)1199 号)同意注册，公司向社会公开发售的人民币普通股股票面值为 1.00 元，发行数量 32,000,000股，发行价格为每股人民币 12.6 元，募集资金总额为人民币 403,200,000.00元(超额配售选择权行使前)，扣除各项发行费用人民币 34,494,702.08 元(不含增值税)，募集资金净额为人民币 368,705,297.92 元。上述募集资金已于 2023
年 6 月 20 日全部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 6 月
20 日对公司向不特定合格资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZB11224 号的《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

序号 项目 金额

一 募集资金总额 403,200,000.00

扣除发行费用 34,494,702.08

二 募集资金净额 368,705,297.92

三 募集资金的增加项 2,954,786.63

1、累计利息收入 2,954,786.63

1.1 本年度利息收入 1,085,158.89

四 募集资金的减少项 338,729,742.60

1、募集资金项目累计投入 288,729,742.60

1.1 本年度募集资金项目投入 134,727,629.82

2、暂时补充流动资金 50,000,000.00

五 截至 2024 年 12 月 31 日止专户余额 32,930,341.95

（三）募集资金的存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

开户银行 银行账号 初始金额 期末余额 使用状态

中国银行股份有限公

261186807565 100,000,000.00 823,409.14 使用中

司宝丰支行
中国工商银行股份有

1707021019200233224 40,000,000.00 0.00 已注销

限公司华鹰支行*注
中信银行股份有限公

8111101013201672068 153,350,943.39 32,042,165.61 使用中

司平顶山新华区支行
招商银行股份有限公

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