公告日期：2019-04-24

证券代码：832260 证券简称：瑞特科技 主办券商：民族证券

内蒙古瑞特优化科技股份有限公司

关于追认公司以部分募集资金置换

预先投入的自有资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

根据《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等文件的要求,内蒙古瑞特优化科技股份有限公司（以下简称“瑞特科技”或“公司”）董事会对公司2018年1月1日至2018年12月31日募集资金使用情况进行专项核查并编制了截至2018年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司于2017年12月13日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于<内蒙古瑞特优化科技股份有限公司第二次股票发行方案>的议案》等议案，2017年12月29日召开2017年第五次临时股东大会审议通过该方案。

本次定向发行向内蒙古现代服务业股权投资中心（有限合伙）发

行2,142,857股无限售条件人民币普通股，每股价格为2.80元，募集资金总额为5,999,999.60元。本次股票发行的目的为补充流动资金，提升公司的盈利能力和抗风险能力，拓展新业务，促进公司业务发展。

本次定向发行的认购对象于2018年1月4日至2018年1月15日（含当日）完成了股份认购、缴款，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中天运[2018]验字第90007号验资报告，确认截至2018年1月15日本次股份发行募集资金已全部到位。2018年3月7日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于内蒙古瑞特优化科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]874号）,确认上述股票发行备案，公司于2018年4月2日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成

了登记手续。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《内蒙古瑞特优化科技股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用及监督和管理等方面做出了具体明确的规

定。公司在包商银行呼和浩特分行新兴支行开立了募集资金专户，账号为610064402，并与主办券商、银行签订了《募集资金三方监管协议》。2018年1月14日公司将全部募集资金5,999,999.60元存入该专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.公司严格按照《内蒙古瑞特优化科技股份有限公司第二次股票发行方案》（公告编号：2017-054）的承诺使用募集资金，该次股票发行目的在于补充公司流动资金，优化公司财务结构，进而更好地支持公司产品研发、市场拓展，有利于公司的长期稳定发展。

2.截至2018年12月31日，2018年，公司2017年第二次股票

发行可使用募集资金情况如下：

项 目 金 额（元）

一、本次发行募集资金总额 5,999,999.60

加：2018年利息收入 6910.73

加：2018年现金管理收益 -

减：2018年专户手续费等银行费用 -

减：2018年现金管理本金 ……
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