公告日期：2019-04-19

关于江苏智途科技股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问答（三）》）等相关规定，作为江苏智途科技股份有限公司（以下简称“智途科技”或“公司”）股票发行的主办券商，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）对智途科技募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

1、2015年第一次股票发行

2015年8月8日，公司2015年第二次临时股东大会会议审议通过《江苏智途科技股份有限公司2015年（第一次）股票发行方案》，发行股票4,362,500股，每股价格为人民币10.00元，募集资金总额43,625,000.00元，用于补充公司流动资金。公司于2015年8月10日至2015年8月13日收到认购人缴存的股份认购款43,625,000.00元，缴存银行为中国银行扬州盐阜支行（账号：466363288997），中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该认购款进行了审验，并出具中汇会验【2015】3281号验资报告。

公司于2015年11月6日收到《关于江苏智途科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2015】7408号），于2015年11月18日办理完成新增股份登记。

2、2015年第二次股票发行

技股份有限公司2015年（第二次）股票发行方案》，发行股票3,875,000股，每股价格为人民币16.00元，募集资金总额62,000,000.00元，用于补充公司流动资金。公司2015年8月17日至2015年8月25日收到认购人缴存的股份认购款62,000,000.00元，缴存银行为中国银行扬州盐阜支行（账号：466363288997），中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该认购款进行了审验，并出具中汇会验【2015】3775号验资报告。

公司于2016年1月12日收到《关于江苏智途科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】192号），于2016年1月29日办理完成新增股份登记。

（二）募集资金使用与结余情况

截至2018年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元
项目 金额

募集资金总额 105,625,000.00

加：募集资金存款利息（扣除开户费和维护费） 571,266.20

其中：理财产品收益 358,200.00

减：股票发行手续费 1,200,000.00

减：募集资金支出 104,995,990.47

其中：对外投资 29,250,000.00

等于：募集资金余额 275.73

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司2015年第一次募集资金43,625,000.00元；2015年第二次募集资金62,000,000.00元，均存放于中国银行扬州盐阜支行466363288997账户，该户为一般账户。

8,368,095.69元全部转入该专户，同时与主办券商及中国银行扬州分行签订募集资

金三方监管协议，该三方监管协议于2016年9月5日签署完毕，履行不存在问题。

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效益，保护投资者权益，公司

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