公告日期：2021-04-28
公告编号：2021-018
证券代码：832305 证券简称：东利机械 主办券商：华泰联合
保定市东利机械制造股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
为促进公司业务的进一步发展，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，结合公司当前财务状况，保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“东利机械”）及全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司（以下简称“阿诺达”）拟向当地银行申请借款。
（二）表决和审议情况
公司于 2021 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于保定
市东利机械制造股份有限公司及全资子公司拟向银行申请借款暨关联交易的议案》，因董事王征、王佳杰、靳芳为关联方，回避表决。表决结果为：同意票 6票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 自然人
姓名：王征
住所：保定市莲池区鑫和花园
关联关系：王征系保定市东利机械制造股份有限公司法定代表人、董事、董事长。
公告编号：2021-018
2. 自然人
姓名：鲁建幸
住所：保定市莲池区鑫和花园
关联关系：王征系保定市东利机械制造股份有限公司法定代表人、董事、董事长，王征与鲁建幸为夫妻关系。
3. 自然人
姓名：王佳杰
住所：保定市莲池区鑫和花园
关联关系：王佳杰系保定市东利机械制造股份有限公司董事，王征与王佳杰为父女关系，靳芳与王佳杰为夫妻关系。
4. 自然人
姓名：靳芳
住所：保定市莲池区鑫和花园
关联关系：靳芳系保定市东利机械制造股份有限公司董事兼副总经理，靳芳与王佳杰为夫妻关系，王征与靳芳为翁婿关系。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
本次关联方为东利机械及阿诺达向银行借款提供担保，不向本公司收取任何费用。不会对公司正常经营产生重大影响，不损害公司及其他股东的利益，其行为不违反相关的定价政策。
四、交易协议的主要内容
1、东利机械拟以中国出口信用保险公司出具的保单、第三方担保公司做担保，由王征、鲁建幸、王佳杰、靳芳提供连带担保，拟向当地金融机构（中国农业银行阳光支行、中国工商银行清苑支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司）申请授信融资不超过 4000 万元；
2、东利机械拟以中国出口信用保险公司出具的保单，由王征、鲁建幸提供连带担保，向中国建设银行股份有限公司保定清苑支行申请授信融资不超过2000万元；
公告编号：2021-018
3、在中行保定分行申请东利机械核心供应商信用额度授信不超过 2000 万元；
4、阿诺达拟引入第三方担保公司提供担保，由王征、鲁建幸、王佳杰、靳芳提供连带担保，向中国邮政储蓄银行股份有限公司宁津县支行申请借款不超过2000 万元；同时以阿诺达设备向第三方担保公司提供反抵押担保，王征、鲁建幸、王佳杰、靳芳向第三方担保公司提供反担保；
5、阿诺达拟引入第三方担保公司做担保，由王征、鲁建幸、王佳杰、靳芳提供连带担保，向渤海银行股份有限公司德州分行营业部申请借款不超过 500 万元；同时以阿诺达设备向第三方担保公司提供反抵押担保，王征、鲁建幸、王佳杰、靳芳向第三方担保公司提供反担保；
6、阿诺达拟以存货发票质押，由王征、鲁建幸、王佳杰、靳芳提供连带担保，向山东宁津农村商业银行股份有限公司申请借款不超过 1000 万元。
王征、鲁建幸、王佳杰、靳芳为公司关联自然人，其为上述借款事项提供担保构成关联交易。该项关联担保不存在对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性造成重大影响的情况。
五、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联担保用于满足公司经营需要，增加资金流动性，对于业务快速发展有重要作用，符合公司和全体股东的利益，是合理的、必要的。
六、备查文件目录
1、《保定市东利机械制造股份有限公司第……
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