公告日期：2024-04-15

公告编号：2024-031

证券代码：832318 证券简称：广通股份 主办券商：恒泰长财证券
天津市广通信息技术工程股份有限公司

2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，天津市广通信息技术工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年年度股票发行募集资金使用情况进行专项核查，编制了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况

经公司召开第三届董事会第十四次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过《天津市广通信息技术工程股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》等议案，本次发行股票 5,000,000 股，每股价格为人民币 2.36 元，募集资金总额 11,800,000.00 元。上述募集资金经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（中名国成验字【2023】第 0049 号）。

2023 年 5 月 9 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转系
统函[2023]926 号《关于同意天津市广通信息技术工程股份有限公司股票定向发行的函》。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次股票发行募集资金专项账户的余额为人
民币[5,686.07]元，具体使用情况详见本报告“三、本年度募集资金的使用情况”。

二、募集资金存放管理情况公司已在天津银行股份有限公司第四中心支行设立募集资金专项账户，户名为天津市广通信息技术工程股份有限公司，账号为

120110101000048313。公司已于 2023 年 5 月 18 日完成本次定向发行股份认购缴
款事项，本次定向发行募集资金均已存放在募集资金专项账户内。

2023 年 5 月 19 日，公司与恒泰长财证券有限责任公司、天津银行股份有限

公告编号：2024-031

公司第四中心支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。公司将严格按照已建 立的《募集资金管理制度》的要求，规范募集资金的管理和使用，保护投资者权 益。

三、本年度募集资金的使用情况

根据公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露
的《股票定向发行说明书（修订稿）》，本次发行募集资金用于补充流动资金支
付日常供应商款项。根据公司 2023 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台披露的《股票定向发行认购结果公告》，本次股票发行募集资金
11,800,000.00 元，募集资金投入安排如下：

序号 预计明细用途 拟投入金额（元）

1 支付供应商款项 11,800,000.00

合计 11,800,000.00

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金结余[5,686.07]元，其中各项目资金使
用情况如下：

单位：元

项目 金额

一、募集资金金额总额 11,800,000.00

加：存款利息 2,631.44

小计 ……
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