公告日期：2024-04-15

恒泰长财证券有限责任公司

关于天津市广通信息技术工程股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”或“主办券商”）作为天津市广通信息技术工程股份有限公司（以下简称“广通股份”或“公司”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对广通股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具以下核查意见：
一、募集资金基本情况

公司于 2023 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议、第三
届监事会第八次会议，并于 2023 年 4 月 12 日召开 2023 年第一次临
时股东大会审议通过了《关于天津市广通信息技术工程股份有限公司
<股票定向发行说明书>的议案》。2023 年 5 月 11 日，全国股转公司
出具《关于同意天津市广通信息技术工程股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2023]926 号），确认本次股票发行不超过5,000,000 股。

募集资金已于 2023 年 5 月 17 日前（含）全部存入公司本次股票
发行开立的募集资金专用账户（户名:天津市广通信息技术工程股份
有限公司，开户行：天津银行股份有限公司第四中心支行，账号：120110101000048313），本次认购共有十六名投资者参与认购，合计认购数量 5,000,000 股，实际募集金额为人民币壹仟壹佰捌拾万元整（￥11,800,000.00）。上述募集资金已经北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)验资，并出具中名国成验字（2023）第 0049 号《验
资报告》。本次定向发行新增股份于 2023 年 5 月 30 日在全国中小企
业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

（1）募集资金用途的安排

根据广通股份于2023年4 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津市广通信息技术工程股份有限公司股票定向发行说明书》，公司本次股票发行募集资金用途为用于公司主营业务发展，补充流动资金，资金用途与主营业务相关。

（2）募集资金管理制度的制定情况

根据全国股转公司相关规则，公司制定了《募集资金管理制度》，该制度已经公司第二届董事会第十一次会议、2019 年第四次临时股
东大会审议通过，并于 2019 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统网站披露平台（www.neeq.com.cn）披露。该制度对公司募集资金的存储、使用、管理、变更和监管进行了明确规定。

（2）募集资金的存放和监管情况

公司本次股票发行收到认购人缴纳的增资款合计人民币11,800,000.00 元，全部存放于本次募集资金专项账户（户名:天津市广通信息技术工程股份有限公司，开户行：天津银行股份有限公司第四中心支行，账号：120110101000048313），公司与相关方签订了《募集资金专户三方监管协议》。公司不存在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形，也不存在验资且签订《募集资金专户存储三方监管协议》前提前使用募集资金的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。

综上，公司制定了募集资金管理制度，对募集资金的存放、使用、变更、管理与监督等方面均做出了具体规定；公司募集资金全部存放于为本次股票发行而设立的专项账户内；公司与相关各方签订了《募集资金专户三方监管协议》，不存在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形，也不存在验资且签订《募集资金专户三方监管协议》前提前使用募集资金的情形，公司募集资金管理符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定中关于募集资金管理的要求。

三、募集资金的实际使用情况

据公司经审议并披露的募集资金用途，本次募集资金用于公司主营业务发展，补充流动资金，支付供应商款项。

本次发行募集资金总额为 11,800,000.00 元，2023 年度本次募
集的资金使用情况如下表所示：

序号 资金用途 金额（元）

募集资金总额 11,800,000.00

利息收入……
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