公告日期：2025-04-23

证券代码：832335 证券简称：科立森 主办券商：中泰证券

山东科立森生物股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2017 年 3 月公司完成 2016 年第一次股票发行，募集资金 30,000,348.00 元，募集
资金情况如下：

2016年12月6日第一届董事会第九次会议审议通过了《关于山东科立森生物股份有限公司<2016年第一次股票发行方案>的议案》，并于2016年12月23日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过51,021股，每股价格为人民币588.00元，预计发行募集资金总额不超过30,000,348.00元，募集资金用途为新开发专利产品研发试验及小批量生产，新开发专利产品临床试验、GMP建立及改造、注册报批，补充流动资金。2017年1月25日（认购截至日），公司实际募集资金30,000,348.00元，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：大华验字[2017]000028号）审验。2017年3月28日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于山东科立森生物股份有限公司股票发行股份登记的函》。

2017-2023年实际使用募集资金金额25,275,376.38元，本报告期使用金额4,754,957.64元，截至2024年12月31日募集资金余额3,115,240.59元（含利息、投资收益）。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第九
次会议、公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。
另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

2024 年 2 月，公司募集资金专项账户发生变更，由中国农业银行股份有限公

司临沂高新区支行（银行账号：15871901040002805,以下简称“农行账户”）变更
为交通银行股份有限公司北京东区支行（银行账号：110061166013006178057，以
下简称“交行监管账户”），公司与交通银行股份有限公司北京东区支行、中泰证券
股份有限公司重新签订《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次 开户银行 银行账号 截至 2024 年 12 备

月 31 日余额 注

交通银行股份有

2016 年第一 限公司北京东区 110061166013006178057 1,615,240.59

次股票发行 支行

注：以上账户余额包括银行存款利息收入、银行理财收益，不包含交行监管帐户
-通知存款户尚未到期的募集资金 1,500,000.00 元。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

（一）本报告期募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司在 2017 年 3 月完成的第一次股票发行募集资金使用
情况如下：

项目 金额

一、2017 年募集资金总额 30,000,348.00

加：2017-2023 年期间募集资金专户利息收入 116,701.16

加：2017-2023 年期间保本理财收益 2,970,003.66

二、2017-2023 年可使用募集资金金额 33,087,052.82

三……
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