公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-050

证券代码：832402 证券简称：辉文生物 主办券商：光大证券
上海辉文生物技术股份有限公司募集资金管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于2025年8月20日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》，本制度尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海辉文生物技术股份有限公司

募集资金管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范上海辉文生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）募
集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《上海辉文生物技术股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称募集资金系指公司通过法律规定的公开及非公开等方
式向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。

第三条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募
集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。

公告编号：2025-050

第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的
有效实施。

第二章 募集资金的存放

第五条 自本制度通过之日起公司再次募集资金应当存放于经董事会批准
设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

第六条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格
的会计师事务所出具验资报告。公司应将募集资金及时、完整地存放在募集资金专户内。

第三章 募集资金的使用

第七条 募集资金应当用于公司主营业务及相关业务领域，暂时闲置的募集
资金履行股东会审议程序后可以投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品。公司应当严格按照发行文件中承诺的募集资金用途将募集资金用于公司主营业务及相关业务领域，实行专款专用。

第八条 募集资金不得用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或
借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不得用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；不得将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。

公司应当确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或者挪用，并采取有效措施避免控股股东、实际控制人或其关联方利用募集资金投资项目获取不正当利益。

第九条 暂时闲置的募集资金可进行现金管理，其投资的产品必须符合以下
条件：

一、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

二、流动性好；

公告编号：2025-050

三、投资产品的期限不超过 12 个月；

四、投资产品不得质押。

第十条 使用闲置资金投资产品的，应当经公司董事会、股东会审议通过，
监事会发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后 2 个工作日公告下列内容：
一、本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额及用途等；

二、闲置募集资金投资产品的额度及期限；

三、投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性；

四、监事会出具的意见。

第十一条 公司以募集资金置换前期资金投入的，应当在股票发行方案中披
露前期资金投入的具体情况或安排，置换发生时应当及时披露募集资金置换公告。

第四章 募集资金用途变更

第十二条……
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