公告日期：2018-03-30

证券代码：832453 证券简称：恒福股份 主办券商：广发证券

恒福茶文化股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。

一、 募集资金基本情况

恒福股份自挂牌以来，共发行股票三次，募集资金52,147,400.00元，三次发行股

票募集资金情况分别如下：

（一）第一次股票发行募集资金情况

2015年6月26日，恒福股份2014年度股东大会会议审议通过了《关于广州恒福茶

业股份有限公司股票发行方案的议案》。经全国中小企业股份转让系统2015年10月23

日备案确认（股转系统函【2015】6929号），公司共发行股票2,500,000股，发行价格

为每股人民币5元，募集资金总额为人民币12,500,000元。本次定向发行募集资金将

用于产品研发、技术升级、市场开拓及补充公司流动资金。

2015年9月23日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）以“广会验字（2015）

G15037780018号”验资报告验证确认：截至2015年9月23日止，恒福股份上述发行募

集的资金共计12,500,000元已经全部到位。

（二）第二次股票发行募集资金情况

2015年12月16日，恒福股份2015年第四次临时股东大会会议审议通过了《关于

广州恒福茶文化股份有限公司股票发行方案的议案》。经全国中小企业股份转让系统2016年2月26日备案确认（股转系统函【2016】1794号），公司共发行股票4,800,000股，发行价格为每股人民币6.5元，募集资金总额为人民币31,200,000元。本次定向发行募集资金将用于产品研发、技术升级、市场开拓及补充公司流动资金。

2016年1月8日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）以“广会验字（2016）

G15043710018号”验资报告验证确认：截至2016年1月6日止，恒福股份上述发行募

集的资金共计31,200,000元已经全部到位。

（三）第三次股票发行募集资金情况

2016年4月1日，恒福股份召开了2016年第一次临时股东大会会议，审议向王润

良等16名投资者共计发行股票2,223,000股，发行价格为每股人民币3.8元，募集资

金总额为人民币8,447,400元。本次股票发行募集资金将用于产品研发、技术升级、市

场开拓。

2016年4月22日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）以“广会验字

[2016]G15043710085号”验资报告验证确认：截至2016年4月12日止，恒福股份上述

发行募集的资金共计8,447,400元已经全部到位。

2016年7月22日，恒福股份取得了《关于广州恒福茶文化股份有限公司股票发行

股份登记的函》（股转系统函【2016】5653号）。

二、 募集资金存管理制度建立及专户存储情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理的内部控制制度》。《募集资金管理的内部控制制度》已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过披露，并经公司2016年第四次临时股东大会审议通过予以实施。

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、公司已经制定的《募集资金管理的内部控制制度》，结合公司历次发行股票募集资金的实际使用情况，公司同广发证券、招商银……
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