公告日期：2021-04-20

公告编号：2021-006

证券代码：832508 证券简称：白马数控 主办券商：东北证券
山东白马永诚数控机床股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的有关规定，山东白马永诚数控机床股份有限公司（以下简称“公司”、“白马数控”）董事会对公司 2020 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

一、股票发行及募集资金存放与使用情况

公司自挂牌以来共进行过两次股票发行，截至 2019 年 12 月 31 日，第一次股票
发行募集资金已经使用完毕，第二次股票发行基本情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

公司第二届董事会第十次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过了与本次股票定向发行相关的议案。本次股票发行价格为 1.00 元/股，共发行普通股 15,400,000股，募集资金总额为 15,400,000.00 元，募集资金用途为新建年产 200 台数控机床项目之 2#车间建设并补充流动资金。全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系
统”）于 2020 年 5 月 15 日出具了股转系统函（2020）1170 号《关于对山东白马永
诚数控机床股份有限公司股票定向发行无异议的函》。根据公证天业会计师事务所
（特殊普通合伙）2020 年 5 月 27 日出具的苏公 W【2020】B029 号《验资报告》，
截至 2020 年 5 月 25 日止，公司已收到本次募集资金 15,400,000.00 元。2020 年 6 月
4 日，公司与中国农业银行股份有限公司济南天桥支行、东北证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。本次股票发行新增股
份于 2020 年 6 月 30 日在股转系统挂牌并公开转让。

公司在验资报告出具且《募集资金三方监管协议》签署前，未使用募集资金。

公告编号：2021-006

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第一届董事会第九次会议、2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于制定山东白马永诚数控机床股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案，并在股转系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布了《募集资金管理制度》（公告编号：2016-031）。

（三）募集资金的存放和管理情况

2020 年 1 月 8 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于设立募集资金
专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》，公司为本次发行在中国农业银行股份有限公司济南绿地商城支行开立了募集资金专项账户，账户账号为 1512 2501
0400 03436，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2020 年 6 月 4 日，公
司与中国农业银行股份有限公司济南天桥支行、东北证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2020 年度，为支付工资、社保、日常经营费用和部分小额货款的便利，公司存
在将募集资金从监管账户转入其他账户使用的情形。经追踪募集资金去向，除 2,811,087.95 元用于偿还银行贷款及利息之外，其他募集资金使用符合既定用途。
（四）募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为 15,021,062.20
元，募集资金余额为 331.42 元，具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 15,400,000.00

减：发行费用 385,000.00

加：利息收入扣除手续费净额 ……
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