
公告日期:2021-04-20
公告编号:2021-008
证券代码:832508 证券简称:白马数控 主办券商:东北证券
山东白马永诚数控机床股份有限公司
关于变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 本次募集资金的基本情况
山东白马永诚数控机床股份有限公司(以下简称“白马数控”或“公司”)第二届董事会第十次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过了与本次股票定向发行相关的议案。本次股票发行价格为 1.00 元/股,共发行普通股 15,400,000股,募集资金总额为 15,400,000.00 元,募集资金用途为新建年产 200 台数控机床项目之 2#车间建设并补充流动资金。全国中小企业股份转让系统(以下简称
“股转系统”)于 2020 年 5 月 15 日出具了股转系统函(2020)1170 号《关于
对山东白马永诚数控机床股份有限公司股票定向发行无异议的函》。根据公证
天业会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年 5 月 27 日出具的苏公 W【2020】
B029 号《验资报告》,截至 2020 年 5 月 25 日止,公司已收到本次募集资金
15,400,000.00 元。2020 年 6 月 4 日,公司与中国农业银行股份有限公司济南天
桥支行、东北证券共同签署了《募集资金三方监管协议》,对本次发行的募集
资金进行专户管理。本次股票发行新增股份于 2020 年 6 月 30 日在股转系统挂
牌并公开转让。
公司在验资报告出具且《募集资金三方监管协议》签署前,未使用募集资金。
二、 变更部分募集资金用途情况说明
截至 2020 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金(含利息收入)15,021,062.20
公告编号:2021-008
元。由于公司对日常经营费用的理解存在偏差,2020 年度将原用于补充流动资金的部分资金合计2,811,087.95 元用于偿还部分银行借款或利息,借款情况如下:
序号 借款银行 借款金额(元) 贷款到期日
1 齐鲁银行济南济阳支行 1,600,000.00 2020 年 9 月 18 日
2 齐鲁银行济南济阳支行 1,000,000.00 2020 年 9 月 18 日
3 山东济阳农村商业银行 7,000,000.00 2020 年 7 月 31 日
三、 变更募集资金用途履行程序情况说明
2021 年 4 月 20 日,公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于变更部分
募集资金用途的议案》,本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
山东白马永诚数控机床股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 20 日
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