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公告日期：2015-05-19
北京科创京成科技
股份有限公司
公开转让说明书
主办券商
内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华东街111号
二零一五年二月
北京科创京成科技股份有限公司 公开转让说明书
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声 明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中
财务会计资料真实、完整。
全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明
其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声
明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变
化引致的投资风险，由投资者自行承担。
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重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意下列风险：
一、 公司治理风险
在有限公司阶段，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理机制不够健全。
公司曾存在三会会议缺乏会前通知程序、会议届次不清、会议文件不完整、公司董事
和监事任期届满未及时换届选举等情况。公司于2015年1月整体变更为股份公司的过
程中制定了三会议事规则，并制定了关联交易、重大交易、对外投资和对外担保等相
关决策管理制度，建立健全了公司治理机制。由于股份公司成立的时间较短，各项管
理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也
需要在生产经营过程中逐渐完善；在本次公司进入全国中小企业股份转让系统后，随
着现代企业治理制度的健全和完善，公司的现代化治理水平将得到有效提升，使公司
能够较好地应对并化解公司治理中的风险。
二、 关联方往来规范风险
在有限公司阶段，公司管理层管理规范意识相对薄弱，存在不规范的关联方往来
情况，报告期内其他应收应付款科目存在关联方余额，在本次公司财务规范过程中，
公司对报告期内不规范的关联方往来进行了清理。公司变更为股份公司后，制定了《关
联交易决策制度》，公司对相关制度尚需理解、熟悉。公司将严格遵照《关联交易决
策制度》，杜绝关联方占用资金情况的发生，避免损害公司和其他股东利益。截止本
公开转让说明书签署之日，关联方往来不规范情况已经得到解决，同时承诺今后不再
发生类似情况。公司股东大会对《公司章程》相关条款进行了修改，从制度上限制此
类情况的发生。
三、企业规模较小风险
公司处于信息软件行业中的一个细分领域。该细分领域中的企业以中小企业为主
且集中度较为分散，普遍规模较小。公司近二年一期的财务报表显示， 2012年、 2013
年及2014年十月份的资产总额为16,010,286.55元、 22,310,085.35元、 21， 651,351.72
元；销售收入为30,580,347.10元、 28,452,741.60元、 29,795,260.84元。 上述数据说明
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公司目前规模较小，对经济政策、经济周期以及市场环境的重大变化抗御能力较弱，
存在一定的经营风险。虽然公司所处行业近年来受到国家政策的大力支持，呈现持续
快速发展态势。公司为所属细分行业中的龙头企业，也具备一定的技术优势和人才优
势，具有较为稳定的优质的客户群体，并形成一定的竞争优势，但是公司仍将面临因
经营规模较小而较难应对较大的宏观经济波动和市场需求震荡等潜在风险。
四、技术升级风险
公司拥有十五项软件著作权。公司组建了专门的研发团队，制定了详细的产品研
发计划，着力开发出满足客户需求的产品。自动识别行业是典型的知识密集型行业，
特别是条码识别器中的嵌入式软件技术含量和附加值较高，产品的研发需要大量的高
级专业人才和资金投入，而自动识别产业链的下游用户对产品的技术要求高，技术更
新换代速度快，给公司的经营带来一定的风险。经过多年发展，公司已适应了自动识
别行业技术进步快、产品更新快、市场需求变化快的特点，逐渐在细分市场中占据了
竞争优势，形成了自身的核心竞争力。但如果公司不能准确地跟踪市场变化，及时响
应市场需求，优化产品功能，提升服务品质，公司将面临技术更新与产品开发的风险。
为保持在自动识别领域领先的技术优势，公司自成立以来一直十分注重新产品研发及
技术的不断优化和升级。为保持公司技术优势，公司面临不断加大技术研发投入、进
行产品技术升级的压力。
五、短期融资手段单一风险
在有限公司阶段，为了缓解公司流动资金紧张状态， 曾经多次由董事长张术兰通
过抵押个人房产为公司提供担保，与中国工商银行签署《个人循环借款合同……
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