公告日期：2025-04-28

南京证券股份有限公司

关于桑尼泰克精密工业股份有限公司

募集资金存放及使用情况的专项核查报告

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“主办券商”）作为桑尼泰克精密工业股份有限公司（简称“桑尼泰克”或“公司”）的持续督导主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，对桑尼泰克定向发行募集资金在 2024 年度的使用及存放情况进行了专项核查，现将核查结果报告如下：
一、募集资金基本情况

经主办券商核查，桑尼泰克精密工业股份有限公司募集资金具体情况如下：
2023 年 11 月 30 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第
三次会议，审议通过了《关于桑尼泰克精密工业股份有限公司 2023 年股票定向
发行说明书的议案》等相关议案，并经 2023 年 12 月 18 日公司召开的 2023 年第
三次临时股东大会审议通过。

2023 年 12 月 26 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具
了《关于同意桑尼泰克精密工业股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3398 号）。公司向特定对象发行人民币普通股 5,375,718 股，每股发行价格人民币 11.16 元，募集资金总额为人民币 60,000,000 元。

2024 年 1 月 3 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此次股票发
行进行验资，并出具了《验资报告》（天职业字[2023]54758 号），确认截至 2023年 12 月 29 日止，募集资金已到账。

公司本次定向发行新增股份于 2024 年 1 月 31 日起在全国中小企业股份转
让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金管理情况

公司已按照规定制定了《募集资金管理制度》，已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。该制度经公司第一届董事会第十二次会议及
2016 年第三次临时股东大会审议通过，并于 2016 年 8 月 19 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2016-040）。
募集资金具体的存放和管理情况如下：

2024 年 1 月 9 日，公司与南京证券股份有限公司、中国银行股份有限公司
宁国支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金的存放、使用和监管做出了约定。本次股票定向发行募集资金账户信息如下：

户 名：桑尼泰克精密工业股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司宁国支行营业部

账 号：181275128855
三、本报告期募集资金的实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，截至 2024 年 12 月
31 日，募集资金使用情况如下：

序号 项目 金额（元）

1 募集资金总额 60,000,000.00

2 加：银行利息 6,861.81

合计 60,006,861.81

累计使用金额 其中：2024 年度

3 募集资金使用

60,006,861.81 60,006,861.81

其中：购买原材料 48,569,983.50 48,569,983.50

发放职工薪酬 6,930,000.00 6,930,000.00

支付税金 ……
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