公告日期：2026-04-28

南京证券股份有限公司

关于桑尼泰克精密工业股份有限公司

募集资金存放及使用情况的专项核查报告

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“主办券商”）作为桑尼泰克精密工业股份有限公司（简称“桑尼泰克”或“公司”）的持续督导主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，对桑尼泰克定向发行募集资金在 2025 年度的使用及存放情况进行了专项核查，现将核查结果报告如下：
一、募集资金基本情况

经主办券商核查，公司募集资金具体情况如下：

2023 年 11 月 30 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第
三次会议，审议通过了《关于桑尼泰克精密工业股份有限公司 2023 年股票定向
发行说明书的议案》等相关议案，并经 2023 年 12 月 18 日公司召开的 2023 年第
三次临时股东大会审议通过。

2023 年 12 月 26 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具
了《关于同意桑尼泰克精密工业股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3398 号）。公司向特定对象发行人民币普通股 5,375,718 股，每股发行价格人民币 11.16 元1，募集资金总额为人民币 60,000,000 元。

2024 年 1 月 3 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发
行进行验资，并出具了《验资报告》（天职业字[2023]54758 号），确认截至 2023年 12 月 29 日止，募集资金已到账。

公司本次定向发行新增股份于2024年1月31日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

1 公司本次发行价格为 11.16129975568 元/股，四舍五入后保留两位小数为 11.16 元/股。

二、募集资金管理情况

公司已按照规定制定了《募集资金管理制度》，已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

募集资金具体的存放和管理情况如下：

2024 年 1 月 9 日，公司与南京证券、中国银行股份有限公司宁国支行签订
了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放、使用和监管做出了约定。本次股票定向发行募集资金账户信息如下：

户 名：桑尼泰克精密工业股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司宁国支行营业部

账 号：181275128855
三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期内，本次股票发行募集资金已按照募集资金用途使用完毕，公司已
于 2025 年 3 月 21 日完成募集资金专户注销手续。

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。募集资金使用情况如下：

序号 项目 金额（元）

1 募集资金总额 60,000,000.00

2 加：银行利息 6,863.47

合计 60,006,863.47

累计使用金额 其中：2025 年度

3 募集资金使用

60,006,863.47 6,663.47

其中：购买原材料 48,576,586.97 6,603.47

发放职工薪酬 6,930,000.00 0.00

支付税金 4,500,000.00 ……
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