公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-009
证券代码：832595 证券简称：浩瀚教育 主办券商：江海证券
大连浩瀚教育咨询股份有限公司

关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、等规定，大连浩瀚教育咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2019 年度股票发行募集资金的存放与使用进行自查。现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，发行数量为 100 万股，发行价格为 30 元/股。就本次发行的具体事宜，详见公司于2017年2月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《大连海宝生物科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号 2017-013）。
上述募集资金已于 2017 年 4 月 28 日全部到位，募集资金到位情况已经中准会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中准验字[2017] 1053 号验资报告。
公司已于 2017 年 6 月 29 日收到全国中小企业股份转让系统《关于大连海宝生物
科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]3927 号）。

二、募集资金管理情况

公司 2017 年股票发行已建立《募集资金管理制度》，募集的资金已设立募集资金专户管理，与原主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。上述发行募集资金认缴的账户为公司募集资金专项账户，开户银行：招商银行股份有限公司北京万通中心支行，账号：110924099010702。公司将根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《募集资金管理办法》的要求，对募集资

公告编号：2020-009
金进行管理和使用。

2019 年 12 月 20 日，因付款方弄错账户，支付了 101,418.69 元到公司募集
资金专项账户，公司查明后立即于第二个工作日返还对方 101,418.69 元。

公司于 2020 年 1 月 23 日变更持续督导主办券商，目前正与新主办券商、开
户银行协商，重新签订《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

1、截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

股票发行 银行名称 银行帐号 余额

2017 年股票发行 招商银行股份有限

公司北京万通中心 110924099010702 1,012.55
支行

合计 1,012.55

2、2017 年股票发行在 2019 年度实际使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 30,000,000.00

减：发行费用 0

加：投资收益 0

加：利息收入扣除手续费净额 406,073.13

二、募集资金使用

以前年度已使用金额 10,430,000.00（注 1）

本年度使用资金 ……
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