公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-025
证券代码：832605 证券简称：江苏腾达 主办券商：招商证券
江苏腾达缸泵机械股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统于2018年10月26日发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》（股转系统公告〔2018〕1220号）等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2018年11月21日，经公司2018年第四次临时股东大会批准，公司发行股票800万股，发行价格5元，募集资金总额为4000万元。本次募集资金用途为购建固定资产和补充流动资金。该募集资金已于2018年11月26日全部到账，缴存银行为江苏银行股份有限公司扬州分行（账号：
90220188000208476），并经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会验字（2018）0084号验资报告审验。

公司于2018年12月11日收到《关于江苏腾达缸泵机械股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】4099号），该账户自2018年11月26日至2018年12月11日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于2018年11月6日经第二届董事会第七次会议审议通过《募集资金

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管理制度》；并经2018年第四次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

（二）募集资金专户存储情况

1、截止至2018年12月31日，募集资金存储情况如下：

股票发行 银行名称 银行账号 余额

江苏银行股份有限公 90220188000208476 13,571,232.42
司扬州分行

合计 13,571,232.42
2、募集资金专项账户专户管理说明

公司2018年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，账号为
90220188000208476。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

项目 金额（元）

一、募集资金金额 40,000,000.00
加：利息收入 9,032.42
减：已使用募集资金总额 26,437,800.00
其中：补充流动资金 6,850,000.00
购买固定资产 15,587,800.00
归还小贷公司借款 ……
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