公告日期：2019-04-18

招商证券股份有限公司关于

江苏腾达缸泵机械股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

江苏腾达缸泵机械股份有限公司（以下简称“江苏腾达”、“公司”）于2015年6月16日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：江苏腾达，证券代码：832605。根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主办券商”）对公司2018年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2018年11月21日，经公司2018年第四次临时股东大会批准，公司发行股票800万股，发行价格5元，募集资金总额为4,000万元。本次募集资金用途为购建固定资产和补充流动资金。该募集资金已于2018年11月26日全部到账，缴存银行为江苏银行股份有限公司扬州分行（账号：
90220188000208476），并经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会验字（2018）0084号验资报告审验。

公司于2018年12月11日收到《关于江苏腾达缸泵机械股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】4099号），该账户自2018年11月26日至2018年12月11日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

本次股票发行募集资金中2,000万元用于补充流动资金，2,000万元用于购建固定资产。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于2018年11月6日经第二届董事会第七次会议审议通过《募集资金管理制度》；并经2018年第四次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》
明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

（二）募集资金专户存储情况

1、截止至2018年12月31日，募集资金存储情况如下：

股票发行 银行名称 银行账号 余额

江苏银行股份有限公 90220188000208476 13,571,232.42
司扬州分行

合计 13,571,232.42
2、募集资金专项账户专户管理说明

公司2018年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，账号为
90220188000208476。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、2018年募集资金的实际使用情况

项目 金额（元）

一、募集资金金额 40,000,000.00
加：利息收入 9,032.42
减：已使用募集资金总额 26,437,800.00
其中：补充流动资金 6,850,000.00
购买固定资产 15,587,800.00
归还小贷公司借款 4,000,000.00
二、2018年12月31日募集资金结余 13,571,232.42
四、变更募集资金使用用途的情况说明

根据江苏腾达于2018年11月6日公告的《股票发行方案》（公告……
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