公告日期：2018-05-21

公告编号：2018-025

证券代码：832635 证券简称：中捷四方 主办券商：申万宏源

北京中捷四方生物科技股份有限公司

关于拟变更部分募集资金使用用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金用途情况

根据公司2018年1月31日召开的2018年第一次临时股东大会

审议批准的《2018年第一次股票发行方案》，公司 2018年第一次股

票发行共募集现金12,600,098.50元，募集资金主要用于：

项目 募集资金分配金额（元）

1.购买中国农业大学持有的VdAL产品相关的

10,000,000.00

技术秘密及专利申请权

2.偿还银行贷款 2,600,098.50

合计 12,600,098.50

二、部分募集资金使用变更情况

根据公司股票发行方案，募集资金主要用于：1.购买中国农业大学持有的VdAL产品相关的技术秘密及专利申请权1000万元；2.偿还银行贷款 260.00985 万元。由于：1.经与中国农业大学协商购买VdAL产品相关的技术秘密及专利申请权的款项先支付 800万元，剩余200万元暂缓支付；2.银行贷款偿还时间为2018年8月份；为了提高募集资金使用效率，原用于支付VdAL产品相关的技术秘密及专利申请权200万元以及偿还银行贷款260.00985万元募集资金用途拟变更为：1.支付购买土地使用权金额352万元（内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（2018-023）；2.支付购买设备款108.00985万元， 公告编号：2018-025

设备明细如下：

募集资金分配

设备名称 供应商 合同金额（元）

金额（元）

大肠杆菌发酵液陶瓷 三达膜科技（厦门）

386,000.00 80,098.50

膜过滤系统一套 有限公司

5000L全自动机械搅 镇江东方生物工程设

1,458,000.00 1,000,000.00

拌不锈钢发酵罐 备技术有限责任公司

三、变更募集资金用途情况履行程序说明

公司第二届董事会第十二次会议已经审议通过《关于拟变更

<2018年第一次股票发行>部分募集资金使用用途的议案》，并同意将

此议案提交2018年第三次临时股东大会审议。

公司监事会对公司《关于变更<2018 年第一次股票发行>部分募

集资金使用用途的议案》进行了审核，审核意见如下：

公司本次变更募集资金用途事项是基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司治理制度的规定。

四、备查文件目录

《北京中捷四方生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《北京……
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