公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-016

证券代码：832637 证券简称：华源磁业 主办券商：开源证券

上海华源磁业股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2025 年 11 月公司完成 2025 年第一次股票定向发行，募集资金 25,249,999.50 元，
募集资金情况如下：

2025 年 6 月 10 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议了《关于上海华
源磁业股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等与股票发行相关的议案，并于 2025
年 7 月 2 日召开的 2025 年第三次临时股东会审议通过。

本次拟发行股票数量不超过 20,000,000 股，发行价格为每股人民币 1.5 元，预计
本次股票发行募集资金金额不超过人民币 3000 万元，募集资金用途为偿还银行贷款及缴纳子公司注册资本。

2025 年 8 月 14 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意
上海华源磁业股份有限公司股票定向发行的函》。

2025 年 10 月 9 日（认购截止日），公司实际募集资金 25,249,999.50 元。2025 年
10 月 23 日，经北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》【编号：
国府验字（2025）第 02010003 号】。2025 年 10 月 31 日，公司、主办券商、中国银行
股份有限公司上海市杨浦支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

本次定向发行新增股份于 2025 年 11 月 14 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌
并公开转让。
二、 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向

公告编号：2026-016

发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第四届董事会第十一次会议、公司 2025 年第三次临时股东会审议通过，修订了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金专户三方监管协议》及《资金账户四方监管协议》。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

2025年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 25,249,999.50

加：利息收入 19,276.13

减：手续费 305.00

二、本期可使用募集资金金额 25,268,970.63

三、本年度使用募集资金金额 15,249,999.50

具体用途 1：缴纳江西子公司注册资本 12,650,000.00

具体用途 2：募集资金置换 2,599,999.50

四、期末募集资金余额 10,018,971.13

1、子公司江西华源磁业有限公司收到注册资本使用情况如下：

项目 ……
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