公告日期：2026-04-28

开源证券股份有限公司关于

上海华源磁业股份有限公司

2025 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为上海华源磁业股份有限公司（以下简称“华源磁业”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）持续督导的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3 号—募集资金管理》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，对公司股票发行募集资金的基本情况、管理与存放情况、实际使用情况、是否存在变更募集资金使用用途进行了专项核查并出具本报告。
一、募集资金基本情况

2025 年 11 月公司完成 2025 年第一次股票定向发行，募集资金
25,249,999.50 元，募集资金情况如下：

2025 年 6 月 10 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议
了《关于上海华源磁业股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等
与股票发行相关的议案，并于 2025 年 7 月 2 日召开的 2025 年第三次
临时股东会审议通过。

本次拟发行股票数量不超过 20,000,000 股，发行价格为每股人
民币 1.5 元，预计本次股票发行募集资金金额不超过人民币 3000 万元，募集资金用途为偿还银行贷款及缴纳子公司江西华源磁业有限公司注册资本。

2025 年 8 月 14 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出
具了《关于同意上海华源磁业股份有限公司股票定向发行的函》。

截至 2025 年 10 月 9 日，公司实际募集资金 25,249,999.50 元。
2025 年 10 月 23 日，经北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）
出具《验资报告》【编号：国府验字（2025）第 02010003 号】。2025年 10 月 31 日，公司、主办券商、中国银行股份有限公司上海市杨浦
支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。2025 年 10 月 31 日，公
司、子公司江西华源磁业有限公司、主办券商、江西银行股份有限公司吉安永新支行签署了《资金账户四方监管协议》。

本次定向发行新增股份于 2025 年 11 月 14 日起在全国中小企业
股份转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金管理与存放情况

（一） 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第四届董事会第十一次会议、公司 2025 年第三次临时股东会审议通过，修订了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行
签订了《募集资金专户三方监管协议》及《资金账户四方监管协议》。
（二） 募集资金专户存储情况

公司已为本次发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户。

开户名：上海华源磁业股份有限公司

开户行：中国银行上海市新江湾城支行

账号：433889400767

子公司接收募集资金缴纳注册资本账户为：

开户名：江西华源磁业有限公司

开户行：江西银行吉安永新支行

账号：796901277200069

截至 2025 年 12 月 31 日，上海华源磁业股份有限公司本次募集
资金存放情况如下：

人民币：元

股票发行 银行名称 银行账号 余额

2025 年第一次 中国银行上海市新

433889400767 10,018,971.13
股票发行 江湾城支行

合计 10,018,971.13

截至 2025 年 12 月 31 日，子公司江西华源磁业有限公收到注册
资本存放情况如下：

人民币：元

股票发……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。