公告日期：2023-08-11

公告编号：2023-055

证券代码：832654 证券简称：天宜机械 主办券商：国融证券
湖北天宜机械股份有限公司

关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关要求，湖北天宜机械股份有限公司（以下简称“天宜机械”或“公司”）董事会安排专人对公司 2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

2022 年 11 月 7 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于<湖北天宜机械股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等与本次定向发
行相关的议案， 2022 年 11 月 25 日，公司召开 2022 年第五次临时股东大会审
议通过相关议案。根据议案，此次发行拟募集资金总额不超过 4,600,000 元，全
部用于补充公司流动资金。2022 年 12 月 14 日，公司收到全国股转公司出具的
《关于对湖北天宜机械股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3657 号）。

本次股票发行数量为 2,000,000 股的人民币普通股，发行价格为每股人民币2.30 元，募集资金总额合计 4,600,000 元，募集资金用途为补充流动资金。本次
发行对象认购资金为自有资金，不存在股份代持情形。截至 2023 年 3 月 29 日，
发行对象已按照认购要求将认购资金全部缴纳到账，2023 年 4 月 11 日，亚太（集
团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，并出具了亚会
验字（2023）第 02610002 号《验资报告》。公司新增股份于 2023 年 5 月 9 日在
全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公告编号：2023-055

二、募集资金存放和管理情况

为完善公司对募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司就本次发行设立了募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的银行签订了《募集资金
专户三方监管协议》。2023 年 3 月 29 日，本次股票发行募集资金 4,600,000 元
全部存放于指定的募集资金专户。

经核查公司所有募集资金均存放于本次开立的募集资金专项账户，公司的募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也未发生提前使用募集资金的情形。

三、募集资金实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专项账户余额 0.00 元，募集资金具体使
用情况如下：

1、募集资金总额 4,600,000.00

2、募集资金净额 4,600,000.00

加：转入的账户管理费 0.00

加：利息净收入 766.67

小计 4,600,766.67

3、使用募集资金总额 4,600,000.00

减：原材料采购、支付供应商货款 4,600,000.00

减：银行手续费 0.00

4、利息余额转入公司其他银行账户 ……
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