公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-019

证券代码：832656 证券简称：优力克 主办券商：开源证券

武汉优力克自动化系统工程股份有限公司

关于补充确认变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023 年 9 月 11 日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七
次会议，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》、《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发
行事宜的议案》、《关于修订募集资金管理制度的议案》，并经公司 2023 年 9 月 27 日召
开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。会议审议确定本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票不超过 15,000,000 股，预计募集资金总额不超过 15,000,000.00元。

2023 年 12 月 4 日，公司取得了全国股转公司出具的《关于同意武汉优力克自动化
系统工程股份有限公司股票定向发行的函》。公司本次实际发行股票数量为 15,000,000股，募集总金额不超过 15,000,000.00 元，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本
次定向发行股票事项进行了审验，并于 2023 年 12 月 14 日出具了希会验字(2023)0047
号验资报告。

根据公司2023年11月20日在全国中小股份转让系统发布的《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》，公司本次股票发行募集资金用途为用于补充公司流动资金。
二、 变更募集资金用途的情况

(一) 原募集资金用途及使用情况

根据公司披露的《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2023-045

公告编号：2025-019

号），公司本次发行募集资金总额为 15,000,000.00 元，拟用于补充流动资金：

募集资金用途 拟投入金额（元）

补充流动资金 15,000,000.00

偿还借款/银行贷款 0.00

项目建设 0.00

购买资产 0.00

其他用途 0.00

合计 15,000,000.00

(二) 变更后的募集资金用途

(二) 变更后的募集资金用途

公司将原计划用于“补充流动资金”的募集资金中的 1,064,264.30 元用于偿还借款/银行贷款，变更后募集资金使用计划如下：

募集资金用途 拟投入金额（元）

补充流动资金 13,935,735.70

偿还借款/银行贷款 1,064,264.30

项目建设 0.00

购买资产 ……
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