公告日期：2024-04-26

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于珠海九通水务股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则的规定,申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为珠海九通水务股份有限公司(以下简称“九通水务”或“公司”)的主办券商，对九通水务 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2021 年 7 月 12 日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于<
珠海九通水务股份有限公司 2021 年第一次股票发行说明书>》，该议案于 2021年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于珠海九通水务股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函（2021)2951号）确认，公司发行 210 万股。此次股票发行价格为人民币 4.76 元/股，募集资金总额为人民币 1,000 万元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 10 日出具的信会师报字[2021]ZM50016 号验
资报告审验。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要
求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对公司 2021 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、招商银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

招商银行珠海香洲支行 656900810310806 10,000,000.00 0.00

合计 10,000,000.00 0.00

（四）募集资金使用情况

1、2023 年度募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 10,000,000.00

发行费用 100,000.00

募集资金净额 9,900,000.00

加：利息收入 4,914.02

加：理财产品收益（如有） 45,695.88

加：其他存入 134.63

具体用途 累计使用金额 其中：2023 年度

1、支付供应商货款 4,532,652.22 36,542.44

2、支付人员工资、社保及公积金等 2,515,515.91 19,550.00

3、各项税费 1,500,000.00 -

4、其他经营费用支出 1,400,000.00 -

5、银行手续费 2,576.40 247.76

截至 2023 年 12 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。