公告日期：2025-03-31

开源证券股份有限公司

关于江苏德源药业股份有限公司

2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”、“保荐机构”）作为江苏德源药业股份有限公司（以下简称“德源药业”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对德源药业 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

2021 年 1 月 21 日，德源药业收到中国证监会下发的《关于核准江苏德源药
业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]182 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 17,476,550 股新股（含行使超额配售选择权所发新股），该批复自核准发行之日起 12 个月内有
效。2021 年 2 月 19 日，公司完成向不特定合格投资者公开发行股票 1,519.70万
股并在精选层挂牌交易，公司股票交易方式由做市转让变更为连续竞价，募集资金总额 27,810.51 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 25,363.33 万元；
2021 年 2 月 3 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验[2021]47 号
《验资报告》，确认本次发行股份的认购资金已经全部缴付到位。

2021 年 3 月 20 日，经德源药业与主承销商确认，使用超额配售选择权发行
股票数量 167.00 万股，募集资金 3,056.10 万元。2021 年 3 月 22 日，天健会计
师事务所（特殊普通合伙）出具天健验[2021]124 号《验资报告》，确认本次发行股份的认购资金已经全部缴付到位。

本次发行，德源药业共向不特定合格投资者公开发行的股票数量为1,686.70 万股（行使超额配售选择权），募集资金总额为 30,866.61 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 28,419.43万元。

（二）募集资金使用情况及当前余额

1、募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金 18,432.59 万元，其中发行费
用 2,447.18 万元，原料药和制剂生产综合基地项目一期工程 7,930.96 万元，研发中心建设项目 785.67 万元，药品研发项目 1,754.38 万元，超募资金补充流动资金 5,514.40 万元，其中超募补流使用的资金中包含超募资金利息收入扣除银行手续费的净额 94.97 万元。

2、募集资金报告期内使用金额

报告期内，公司使用募集资金 13,897.33 万元，其中原料药和制剂生产综合基地项目一期工程 11,122.24 万元，原料药和制剂生产综合基地项目一期工程使用中的资金包含募集资金利息收入扣除银行手续费的净额 1,053.20 万元；药品研发项目 2,775.09 万元，其中药品研发项目使用的资金中包含募集资金利息收入扣除银行手续费的净额 315.14万元。

3、募集资金期末余额

截至 2024 年 12 月 31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

专户银行 账号 账户类别 募集资金存储余额

招商银行股份有限公司

518900014010111 募集资金专户 0
连云港分行
交通银行股份有限公司

327006000013000071925 募集资金专户 0
连云港分行
中国民生银行股份有限

632672391 募集资金专户 0
公司连云港分行营业部

合计 0

注：德源药业在中国民生银行股份有限公司连云港分行营业部、交通银行股份有限公司连云港分行、招商银行股份有限公司连云港分行设立的募集资金专项账户中的资金均已按规定及披露用途全部使用……
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