公告日期：2025-03-31

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-024
江苏德源药业股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

2021 年 1 月 21 日，江苏德源药业股份有限公司（以下简称“公司”、“德
源药业”）收到中国证监会下发的《关于核准江苏德源药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]182 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 17,476,550 股新股（含行使超额配售选择权所发新
股），该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。2021 年 2 月 19 日，公司完成向
不特定合格投资者公开发行股票 1,519.70 万股并在精选层挂牌交易，公司股票交易方式由做市转让变更为连续竞价，募集资金总额 27,810.51 万元，扣除发行费
用后募集资金净额为 25,363.33 万元；2021 年 2 月 3 日，天健会计师事务所（特
殊普通合伙）出具天健验[2021]47 号《验资报告》，确认本次发行股份的认购资金已经全部缴付到位。

2021 年 3 月 20 日，经公司与主承销商确认，使用超额配售选择权发行股票
数量 167.00 万股，募集资金 3,056.10 万元。2021 年 3 月 22 日，天健会计师事务
所（特殊普通合伙）出具天健验[2021]124 号《验资报告》，确认本次发行股份的认购资金已经全部缴付到位。

本次发行，公司共向不特定合格投资者公开发行的股票数量为 1,686.70 万股（行使超额配售选择权），募集资金总额为 30,866.61 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 28,419.43 万元。

（二）募集资金使用情况及当前余额

1、募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金 18,432.59 万元，其中发行费用
2,447.18 万元，原料药和制剂生产综合基地项目一期工程 7,930.96 万元，研发中心建设项目 785.67 万元，药品研发项目 1,754.38 万元，超募资金补充流动资金5,514.40 万元，其中超募补流使用的资金中包含超募资金利息收入扣除银行手续费的净额 94.97 万元。

2、募集资金报告期内使用金额

报告期内，公司使用募集资金 13,897.33 万元。原料药和制剂生产综合基地项目一期工程 11,122.24 万元，其中原料药和制剂生产综合基地项目一期工程使用中的资金包含募集资金利息收入扣除银行手续费的净额 1,053.20 万元；药品研发项目 2,775.09 万元，其中药品研发项目使用的资金中包含募集资金利息收入扣除银行手续费的净额 315.14 万元。

3、募集资金期末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

专户银行 账号 账户类别 募集资金存储余额

招商银行股份有限公司

518900014010111 募集资金专户 0

连云港分行

交通银行股份有限公司

327006000013000071925 募集资金专户 0

连云港分行

中国民生银行股份有限

632672391 募集资金专户 0

公司连云港分行营业部

合计 0

注:公司在中国民生银行股份有限公司连云港分行营业部、交通银行股份有限公司连云港分行、招商银行股份有限公司连云港分行设立的募集资金专项账户中的资金均已按规定及披露用途全部使用完毕，公司
分别于 2022 年 2 月、2024 年 6 月、2024 年 10 月完成对相应募集资金专用账户的注销。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《北京证券交
易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司……
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