公告日期：2019-08-26

公告编号:2019-025
证券代码：832811 证券简称：ST 思明堂 主办券商:申万宏源
上海思明堂生物科技股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定,上海思明堂生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2017 年 11 月 6 日公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通
过《2017 年第一次股票发行方案》，该议案于 2017 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海思明堂生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]【157】号）确认，公司发行 234 万股。此次股票发行价格为人民币 3 元/股，募集资金总额为人民币 702 万元。募集资金到位情
况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 8 日出具
的【2017】5226 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专

公告编号:2019-025
款专用。

针对公司 2017 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、兴业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

兴业银行淮海支行 216170100100249199 7,020,000 951,446.44

合计 7,020,000 951,446.44

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所

示：

项目 金额（元）

募集资金总额 7,020,000.00

发行费用 349,622.63

募集资金净额 6,670,377.37

具体用途： 累计使用金额 其中：2019 年半年度

1、工资 2,022,973.43 1,413,134.33

2、奖金 489,280.62 331,731.62

3、货款 1,736,236 623,185

4、手续费 968.00 329.00

5、房租及物业费 577,10……
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