公告日期：2019-04-26

公告编号:2019-【011】
证券代码：832811 证券简称：思明堂 主办券商:申万宏源
上海思明堂生物科技股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,上海思明堂生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将2018年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2017年11月6日公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《2017年第一次股票发行方案》，该议案于2017年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海思明堂生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]157号）确认，公司发行2，340，000股。此次股票发行价格为人民币3元/股，募集资金总额为人民币702.00万元。募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月8日出具的中汇验[2017]5226号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

公告编号:2019-【011】
针对公司2017年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、兴业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至2018年12月31日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额 余额（元）
（元）

兴业银股份有限公2161701001002491997,020,000.00 3,830,516.87司上海淮海支行

合计 7,020,000.00 3,830,516.87
四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至2018年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 7,020,000.00
发行费用 0.00
募集资金净额 7,020,000.00
具体用途： 累计使用金额 其中：2018年度
1、日常研发部员工工资、办公场所费用
（包含房租、水电及物业费）、模具开1，150，360.25 1，150，360.25发、委托加工设计、服务器租用及办公
设备采购费

2、APP远程训练研发部员工工资、办公 523，528.38 523，528.38
场所费用（包含房租、水电及物业费）
3、新门店的设立、房租、装修、水电物

业费用以及原有门店的升级、改造翻新 200，000 200，000
费用

4、舒眼仪，生物修复仪、光波牵引仪的 1，315，594.5 1，315，594.5
研发费用、采购费用

减：用途合计 3,204,331.07

公告编号:2……
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