公告日期：2025-04-17

公告编号：2025-012

证券代码：832863 证券简称：军芃科技 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南军芃科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2024年7月22日公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《2024年第一次股票发行方案》，该议案于2024年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于湖南军芃科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2024]2650号）确认，公司发行9,000,000股。此次股票发行价格为人民币6元/股，募集资金总额为人民币54,000,000.00元。募集资金到位情况业经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年9月25日出具的利安达验字[2024]第B0007号验资报告审验。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对2024年第一次股票发行，公司与申万宏源承销保荐、中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行(下称“中国银行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

公告编号：2025-012

1、2024 年度募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 54,000,000.00

发行费用 315,000.00

募集资金净额 53,685,000.00

加：利息收入 7,044.63

加：理财产品收益 -

具体用途 累计使用金额 其中：2024 年度

1、人员工资、社保及公积金 4,722,111.23 4,722,111.23

2、支付主营业务相关的贷款利息、融资租赁费用 2,043,761.26 2,043,761.26

3、支付供应商货款及其他日常经营款项 23,904,790.02 23,904,790.02

4、偿还银行贷款（含置换自有资金已偿还银行贷 10,000,000.00 10,000,000.00
款）

5、银行手续费 127.50 127.50

截至 2024 年……
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