公告日期：2020-03-25

证券代码：832879 证券简称：开瑞物流 主办券商：安信证券
开瑞国际物流（山东）股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 3 月 23 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了
《关于修改对外投资管理制度》的议案，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃
权 0 票。上述议案尚需公司股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股
东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监 督管理办法》等法律法规以及《开瑞国际物流（山东）股份有限公司章程》的 规定，制定本制度。

第二条 本制度所称投资包括：

1、长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投 资，即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联 营、兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资。

2、风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、
债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等。

3、委托理财、委托贷款。

第三条 公司投资应遵循以下原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业
政策；符合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素优化组合；创造良好经济效益。

第二章 投资决策及程序

第四条 对外投资金额超过公司最近一期经审计总资产百分之七十的事
项董事会审议通过后，应提交股东大会决策；交易涉及的成交金额、资产总额占公司最近一期经审计总资产百分之十以上且百分之七十以下的对外投资事项由董事会决策；对外投资金额未超过公司最近一期经审计总资产百分之十的事项由总经理决策报董事长同意。

第五条 涉及与关联人之间的关联投资，除遵守本制度的规定外，还应遵
循公司关联交易管理制度的有关规定。

第六条 公司总裁为对外投资实施的主要负责人，负责对投资项目的具体
实施，及时向董事会汇报投资进展情况。

第七条 总裁办公室是公司对外投资的管理机构：

1、根据公司经营目标和发展规划编制并指导实施投资计划；

2、对投资项目的预选、策划、论证及实施进行管理与监督；

3、负责跟踪分析新增投资企业或项目的运行情况；

4、与公司财务部共同参与投资项目终（中）止清算与交接工作；

5、本制度规定的其他职能。

第八条 公司财务部为对外投资的日常管理部门，负责对外投资项目进行
效益评估，筹措资金，办理出资手续等。

第九条 公司对外投资项目，按下列程序办理：

1、投资单位或部门对拟投资项目进行调研，行成可行性报告草案，对项目可行性作初步的、原则的分析和论证。

2、可行性报告草案形成后报公司总裁办公室初审。

3、初审通过后，编制正式的可行性报告。可行性报告至少包括以下内容：项目基本情况、投资各方情况、市场预测和公司的经营能力、采购、生产或经营安排、技术方案、设备方案、管理体制、项目实施、财务预算、效益评价、风险与不确定性及其对策。

4、将可行性报告报公司总裁办公室进行论证，并签署论证意见。重大的投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。

5、可行性报告通过论证后，报董事会或股东大会审批。

6、可行性报告获批准后，责成公司相关部门及人员与对方签订合作协议和合作合同。

7、合作合资合同签订后，按合同规定的原则制定合资合作企业的章程，并将审批的所需文件报国家有关部门审批。

第三章 对外投资的实施与管理

第十条 对外投资项目一经确立，由总裁办公室对项目实施全过程进行监
控。

第十一条 总裁办公室应对项目的建设进度、资金投入、使用效果、运作
情况、收益情况进行必要的跟踪管理；分析偏离的原因，提出解决的整改措施，
并定期向公司总裁和董事会提交书面报告。

第十二条 如项目实施过程中出现新情况，包括投资收回或投资转让，总
裁办公室应在该等事实出现五个工作日内向公司总裁汇报，总裁应立即会同有关专业人员和职能部门对此情况进行讨论和分析，并报董事会审批。

第十三条 公司应针对公司股票、基……
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