公告日期：2020-03-25

证券代码：832879 证券简称：开瑞物流 主办券商：安信证券

开瑞国际物流（山东）股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 3 月 23 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了

《关于修改对外担保管理制度》的议案，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃

权 0 票。上述议案尚需公司股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为了维护投资者的合法权益，规范开瑞国际物流（山东）股份有

限公司（以下简称“公司”）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保 证公司资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国担保法》（以下简称《担保法》）等有 关法律、法规和《开瑞国际物流（山东）股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，特制订本制度。

第二条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称

“子公司”）。

第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单

位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括借款

担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。

第四条 本公司为子公司提供的担保视同对外担保。

第五条 公司对外担保应遵守下列基本规定：

（一）遵守《公司法》、《担保法》和其他相关法律、法规，并符合《公司章程》有关担保的规定；

（二）遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，拒绝强令为他人提供担保的行为；

（三）对外担保实行统一管理，未经公司批准，控股子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保；

（四）公司对外担保应要求被担保人提供反担保等必要的防范措施，且反担保的提供方应当具有实际承担能力；

（六）任何对外担保，应当取得股东大会或董事会的批准。

第六条 公司应审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，相关责

任人应当对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

第二章对外担保申请的受理与调查

第七条 公司在决定对外担保前，应首先掌握被担保人的资信状况，对

该担保事项的收益和风险进行充分分析。

申请担保人需在签署担保合同的之前向公司有关部门提交担保申请书，说明需担保的债务状况、对应的业务或项目、风险评估与防范，并提供以下资料：

（一）企业基本资料（包括企业名称、注册地址、法定代表人、经营范围

与本公司关联关系其他关系）；

（二）与借款有关的主要合同及与主合同相关的资料；

（三）反担保方案和基本资料；

（四）担保方式、期限、金额等；

（五）近期经审计的财务报告、还款资金来源及计划、还款能力分析；

（六）在主要开户银行有无不良贷款记录；

（七）不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚的说明；

（八）公司认为需要的其他重要资料。

第八条 公司有关部门应根据申请担保人提供的基本资料，对申请担保

人的财务状况、行业前景、经营状况和信用、信誉情况进行调查，确定资料是否真实，核查结果应当以书面形式提交财务部。

财务部应审慎核查担保资料与主合同的真实性与有效性、未决及潜在的诉讼，防止被担保对象采取欺诈手段骗取公司担保，降低潜在的对外担保风险。

第九条 公司财务部直接受理被担保人的担保申请或接报其他部门转报

的担保申请后，应当及时对被担保人的资信进行调查或复审，拟定调查报告，进行风险评估并提出对外担保是否可行的意见。

第十条 公司主管财务工作的负责人负责日常对外担保事项的调查审

核。

第三章 对外担保审查

第十一条 对外担保事项经公司主管财务工作的负责人审核后由公司财

务部递交董事会秘书以提请董事会进行审查。财务部同时应当向董事会提交被

担保人资信状况的调查报告，包括被担保人提供的资料以及公司其他承办担保事项部门的核查结果。

董事会应当结合公司上述调查报告与核查……
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