公告日期：2025-04-16

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-022
桂林星辰科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林星辰科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1881 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,100 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股），实际发行新股 2,100 万股，发行价格为 8 元/股，募集资金总金额为人民币 168,000,000.00 元，扣除发行费用 16,620,114.12 元（不含税），募集资
金净额为 151,379,885.88 元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 24 日及 2021 年 8
月 9 日全部汇入指定募集资金专户进行专户存储管理。上述募集资金到账情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字[2021]第 5-00023 号、大信验字[2021]第 5-00024 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用及存储情况

报告期内，鉴于公司向不特定合格投资者公开发行股票募投项目已全部达到预定可使用状态，经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议以及 2024 年第二次临时股东大会审议同意，将公司募投项目全部结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已将上述节余募集资金，即截至划转资金日
的合计余额 45,235,489.42 元（含利息收益）全部转出用于永久补充流动资金，并办理完成相关募集资金专户的注销手续。募集资金专户资金存储情况如下：
单位：元

开户银行 开户银行 以前年度已 本报告期使 余额

使用金额 用金额

中国银行股份有限公司桂林分行 613281513068 5,740,158.88 - -

桂林银行股份有限公司桂林分行 660000003356600036 48,052,305.27 44,196,943.97 -

桂林银行股份有限公司桂林分行 660000003356600044 21,839,727.00 - -

注 ： 账 户 613281513068 于 2021 年 9 月 27 日 注 销 ； 账 户 660000003356600044 于 2021 年 12 月 28 日 注 销 ； 账 户
660000003356600036于2024年12月19日注销。

截至 2024 年 12 月 31 日，资金实际使用情况如下：

单位：元

项目 金额

实际募集资金净额 151,379,885.88

减：直接投入补充流动资金 27,579,885.88

直接投入项目建设资金 92,249,249.24

加：利息收入扣减手续费净额 13,684,738.66

减：募集资金结余金额永久补充流动资金 45,235,489.42

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 ……
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