公告日期：2019-04-17

招商证券股份有限公司关于

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司（以下简称“世纪龙文”、“公司”）于2015年7月24日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：世纪龙文，证券代码：832919。根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主办券商”）对公司2018年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况：

2017年8月19日，经世纪龙文2017年第五次临时股东大会审议批准，公司发行股票699,790万股，发行价格为每股人民币14.29元，募集资金总额为人民币9,999,999.10元。募集资金用途为：产业链并购整合、信息系统建设、补充流动资金。该募集资金已于2017年12月27日全部到账，缴存银行为招商银行股份有限公司北京世纪城支行（账号：110905809010202），并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2018BJA40525号验资报告审验。
2018年5月15日，世纪龙文收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于北京世纪龙文品牌管理股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2018〕1816号）。2018年6月1日，公司新增股份完成在中国证券登记结算有限责任公司的登记。

二、募集资金存放和管理情况：

（一）募集资金制度建立情况

世纪龙文于2017年4月5日经第二届董事会第二次会议审议通过《关于<北京世纪龙文品牌管理股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，并在全国中小企业股份转让系统网站披露了《募集资金管理制度》；2017年4月25日，公
司经2016年年度股东大会审议通过相关议案。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况

1、截至2018年12月31日，世纪龙文募集资金存储情况如下：

单位：人民币元
股票发行 银行名称 银行账号 余额

2017年第一次 招商银行股份有限公司 110905809010202 5,371,328.17
股票发行 北京世纪城支行

合计 5,371,328.17
注：上述金额包括2018年度结息27,932.42元和投资人出资时赠与的7.82元。

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司2018年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，账号为招商银行股份有限公司北京世纪城支行（账号：110905809010202）。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

3、关于募集资金账户的提前使用情况

2017年12月28日至2018年5月15日募集资金账户存在变动情况，具体使用情况如下：

序号 划出款项具体时间 金额（元） 款项被退回（补回）时间

1 2018年3月27日15点01分 25,200.00 3月27日16点21分

2 2018年3月27日15点02分 36,000.00 3月27日16点28分

3 2018年3月27日15点03分 75,000.00 3月27日16点28分

合计 136,200.00

上述违规使用情况系财务人员误操作所致，上述情况发生后，公司第一时间与主办券商和股转公司联系并进行了汇报，主办券商于4月3日将现场核查情况向股转公司进行了书面汇报。经核查，上述误操作情形，公司主观上不存
在提前使用募集资金专户的故意，客观……
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