公告日期：2015-07-16

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

（一） 市场拓展风险

公司目前销售以直销为主，主要通过投标、商务谈判等方式实现订单及销售。

目前，新客户较多通过原有客户介绍或互联网了解、接触公司，双方通过商务谈判等实现销售。截至2014年12月31日，公司销售人员不足5人。此营销体系虽然有助于公司降低销售费用，提高利润率水平。但随着公司经营规模扩大，以及全国市场的不断拓展，公司销售网络与营销体系建设滞后的弊端将逐渐显现，对公司业务开拓与经营业绩产生不利影响。

尽管公司拥有成熟的技术且产品具有在高端客户成功运用的经验，但公司在市场知名度、资产规模等方面与主要竞争对手相比还有一定差距。如果公司不能将技术优势转化为市场能力，通过有效的市场拓展扩大市场份额，则会对公司发展造成不利影响。

（二） 政策性风险

目前，公司主要从事埋弧焊管生产线制管设备及零部件的研发、生产和销售。

下游制管厂商生产的钢管主要运用于油气管道和市政燃气管道等，其与国家和地方政府在油气管道和市政燃气管道建设方面的投入密切相关。公司业务发展一定程度上依赖于国家和地方各级政府在油气管道、市政燃气管道领域的建设、运营、改造、维护方面的投入力度。在国民经济发展的不同阶段，国家和地方政府在上述领域的投资政策会发生变化，可能给公司业务发展造成一定影响。

（三） 经营活动现金流量为负数的风险

2013年、2014年公司经营活动现金流量分别为214.16万元和-267.13万元。

公司2014年经营活动为负数的主要原因为①公司2014年销售的机械扩径机等设备前期已收到部分预付款，实现销售收入后，经营活动现金流入有限；另一方面，公司2014年签署的大额合同相对较少，收到的预收款较少，公司2014年预收账款较2013年减少了444.88万元。②2014年，公司向湖南胜利湘钢钢管有限公司销售产品360.07万元，截至2014年12月31日，公司对其的应收账款为223.76万元，回款情况不够理想。

（四） 毛利率下降风险

公司是国内少数几家掌握机械扩径机生产的企业之一，公司产品在制管设备行业具有一定的知名度，产品毛利率水平较高。但市场环境变化、原材料价格波动等因素仍可能对公司的毛利率水平产生不利影响，公司存在一定的毛利率下降风险。此外，如果国内制管设备厂商加大研制机械扩径机产品的力度，可能会对本公司产品的市场份额造成挤压，引起行业内的竞争加剧，将可能导致本公司利润率水平降低和市场占有率下滑。

（五） 产品质量风险

公司产品主要应用于下游制管设备生产企业，产品质量的稳定性对于下游客户的生产经营影响较大。为了保证产品质量，公司设置了质控部，配备专职质检人员和齐全的检测、检验设备和仪器，对原材料采购、产品加工到产成品出厂的每个环节进行严格检验，严格控制各工序产品质量。尽管如此，由于公司产品种类多、生产过程较为复杂，如果因某一环节质量控制疏忽而导致公司产品出现质量问题，将会给客户的生产经营带来安全隐患，这将对公司品牌带来不利影响，影响公司的市场开拓。

（六） 税收风险

根据立信出具的审计报告（信会师报字[2015]第310234号），2014年12月31日，公司应交税费为147.66万元，其中应交增值税99.03万元，应交企业所得税48.23万元，公司应交税费金额较大。

此外，2014年9月23日，公司获得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合核发的编号为GF201443000141的《高新技术企业证书》，有效期限三年，公司可以15%的所得税率缴纳所得税。如果公司执行15%税率得不到税务机关的认可，则公司不能享受所得税税收优惠，会对公司利润水平产生影响。

（七……
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