公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-026
证券代码：833004 证券简称：博阅科技 主办券商：国金证券
深圳市博阅科技股份有限公司

关于 2019 年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

深圳市博阅科技股份有限公司（以下称“公司”或“我司”）董
事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 8 月 8 日
发布《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告（2016）63 号）的有关规定编制了募集资金存放与使用情况的专项报告》。一、 募集资金基本情况

公司于 2018 年 6 月 8 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议
通过了《公司股票发行方案的议案》。依据发行方案，公司向嘉兴宸宝投资合伙企业（有限合伙）、广东南方媒体融合发展投资基金（有限合伙）合计发行股票 12,279,069 股，发行价格为每股人民币 4.3元，共募集资金 52,799,996.70 元。

截至 2018 年 7 月 10 日止，根据立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并出具信会师报字（2018）第 ZA15379 号《验资报告》，发行对象累计实际认购 12,279,069 股，实际认购金额 52,799,996.70元。

2018 年 8 月 4 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限

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责任公司出具的股转系统函（2018）2799 号《关于深圳市博阅科技股份有限公司股票发行登记的函》。

2018 年 8 月 14 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京
分公司办理了新增股份的登记，在取得股份登记函之前公司并未使用
相关资金，新增股份于 2018 年 8 月 20 日起在全国中小企业股份转让
系统挂牌并公开转让。
二、募集资金管理和存放情况

深圳市博阅科技股份有限公司根据全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度管理募集资金存放及使用，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用进行了约定。公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定管理募集资金存放及使用。

公司于 2018 年 6 月 22 日，与江苏银行股份有限公司深圳分行、
国金证券签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 19230188000172522。发行人本次募集资金均直接存入该专户。

2019 年年度，公司募集资金的存放、使用、管理不存在违反《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度的情形。
三、募集资金使用情况

公告编号：2020-026

公司本次通过股票发行募集的资金用于补充流动资金。本次募集
资金共计 52,799,996.70 元，已于 2018 年 7 月 8 日存入江苏银行股
份有限公司深圳分行募集资金专项账户。截至 2018 年 12 月 31 日，
本次募集资金余额为 9,257,749.74 元。截至 2019 年 12 月 31 日,本
次募集资金已实际使用 52,850,117.03 元，实际余额 6,244.92 元。
本次公司募集资金实际使用情况具体如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、募集资金总额 52,799,996.70

加：公司转入(注 1) 1,000.00

减：发行费用

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