公告日期：2020-04-20

国金证券股份有限公司关于深圳市博阅科技股份有限公司

2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为深圳市博阅科技股份有限公司（以下简称“博阅科技”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，通过日常了解、核查银行流水单、查阅会计记录、获得相关声明资料等方式对博阅科技 2018 年 6 月发行股票募集资金存放和使用情况进行专项核查，出具《国金证券股份有限公司关于深圳市博阅科技股份有限公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》。

一、募集资金基本情况

公司 2018 年 6 月 8 日召开第三次临时股东大会，审议通过了《深圳市博阅科技
股份有限公司股票发行方案的议案》。依据发行方案，公司向嘉兴宸宝投资合伙企业（有限合伙）、广东南方媒体融合发展投资基金（有限合伙）合计发行 12,279,069 股，
每股 4.3 元，占发行后总股本比例为 17.86%，拟募集资金 52,799,996.70 元。

截至 2018 年 7 月 10 日止，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出
具信会师报字（2018）第 ZA15379 号《验资报告》，发行对象累计实际认购 12,279,069股，实际认购金额 52,799,996.70 元。

2018 年 8 月 4 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股
转系统函（2018）2799 号《关于深圳市博阅科技股份有限公司股票发行登记的函》。
2018 年 8 月 14 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新
增股份的登记，在取得股份登记函之前公司并未使用相关资金，新增股份于 2018 年 8月 20 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理和存放情况

公司根据全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度管理募集资金存放及使用，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用进行了约定。公司
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》 等相关规定管理募集资金存放及使用。

公司于 2018 年 6 月 22 日，与江苏银行股份有限公司深圳分行、国金证券签署
《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 19230188000172522。发行人本次募集资金均直接存入该专户。

2019 年年度，公司募集资金的存放、使用、管理不存在违反《公司法》、《证券法》、
《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及 全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度的情形。

三、募集资金的实际使用情况

根据发行方案，博阅科技本次通过股票发行募集的资金全部用于补充流动资金。
公司本次募集资金共计 52,799,996.70 元，已于 2018 年 7 月 8 日存入江苏银行股
份有限公司深圳分行募集资金专项账户。截至 2018 年 12 月 31 日， 本次募集资金余
额为 9,257,749.74 元。截至 2019 年 12 月 31 日，本次募集资金已累计使用 52,850,117.03
元，实际余额 6,244.92 元。

本次公司募集资金实际使用情况具体如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、募集资金总额 52,799,996.70

加：公司转入（注 1） 1,000.00

减：发行费用

本期涉及金额 截至 2019 年 12 月 31 日

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