公告日期：2026-04-22

关于海南海控能源股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江承销保荐”或“主办券商”）作为海南海控能源股份有限公司（以下简称“海控能源”、“公司”）的主办券商，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规、规范性文件规定，对海控能源 2025 年度募集资金存放和实际使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2024 年 5 月 28 日，公司经 2024 年第三次临时股东大会审议通过了定向发
行的相关议案，公司发行股票 88,495,575 股，发行价格为每股人民币 2.26 元，募集资金总额为人民币 199,999,999.50 元，本次定向发行募集资金用途为补充流动资金及偿还金融机构借款、银行贷款。全国中小企业股份转让系统有限责任公
司于 2024 年 6 月 26 日向公司出具了《关于同意海南海控能源股份有限公司股票
定向发行的函》（股转函[2024]950 号）。该募集资金已于 2024 年 6 月 27 日全
部到账，缴存银行为中国工商银行股份有限公司海南省分行营业部（账号：2201021519200470472）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为众环验字[2024]1700004 号的《验资报告》予以审验。

公司及子公司于 2024 年 7 月 3 日签订了《募集资金专户三方监管协议》，
公司不存在提前使用募集资金的情况。本次定向发行新增股份于 2024 年 8 月 13
日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于2023年8月22日分别召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监
事会第十次会议，于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第五次临时股东大会审议通过
《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3号——募集资金管理》对公司现有的募集资金管理制度进行了修订。该《募集资金管理制度》包含了资金存储、使用、变更、监管和责任追究，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司于 2023年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了《募集资金管理制度》。

（二）募集资金专项账户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2024 年第一次股票定向发行募集资金存储情
况如下：

单位：人民币元

股票发行 银行名称 银行账号 余额

2024 年第一次股票 中国工商银行股份有限公司 2201021519200470472 14,199,276.18
定向发行 海南省分行营业部 2201021519200473054 -

合计 14,199,276.18

注：账号“2201021519200473054”的账户为公司原全资子公司海南牛路岭电力工程有限公司开立的募集资金专项账户。

截至 2025 年 12 月 31 日，中国工商银行股份有限公司海南省分行营业部(账
号：2201021519200473054)的募集资金专项账户已完成销户手续。公司于 2025年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《关于定向发行募集资金专项账户销户的公告》。

截至 2025 年 12 月 31 日，存放于中国工商银行股份有限公司海南省分行营
业部（账号：2201021519200470472）的募集资金专项账户余额为 14,199,276.18元。

3、募集资金专项账户的专户管理说明

公司 2024 年第一次股票定向发行已设立募集资金专项账户，并与银行及主办券商签订了《募集资金三方监管协议》。公司按已有的募集资金管理制度和审
批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。

三、2025 年度募集……
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