公告日期：2026-04-23

国元证券股份有限公司关于

蚌埠高华电子股份有限公司

2025 年募集资金存放与使用情况的专项核查报告
主办券商

二〇二六年四月

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关文件的规定，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“主办券商”）作为蚌埠高华电子股份有限公司（以下简称“公司”或“高华股份”）的持续督导主办券商，对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，将核查情况作专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共进行了 4 次股票发行，截至 2024 年 12 月 31 日，公司前 3
次股票发行募集资金均已使用完毕。公司最近 1 次股票发行发生在 2025 年度，该次发行募集资金基本情况如下：

2025 年 8 月 8 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于
<蚌埠高华电子股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》《关于拟修订<公司章程>的议案》等，公司拟定向发行股票不超过 25,000,000 股（含 25,000,000 股），发行价格为每股人民币 2.4 元，募集资金总额不超过人民币 60,000,000.00 元(含 60,000,000.00 元)。本次股票发行募集资金用途为补充流动资金和偿还银行贷款。

截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股份 25,000,000 股，公司收到募
集资金 60,000,000.00 元。公司本次股票发行募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年9月18日出具了大华验字【2025】0011000145号《验资报告》。

公司股票发行通过全国中小企业股份转让系统自律审查后实施，新增股份于
2025 年 10 月 23 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《蚌埠高华电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司
《募集资金管理制度》于 2017 年 5 月 11 日经公司 2016 年年度股东大会审议通
过；公司对《募集资金管理制度》进行修订，并于 2022 年 4 月 28 日经公司 2021
年年度股东大会审议通过。公司《募集资金管理制度》对募集资金存放、使用、监管和责任追究进行了详细规定，并明确了募集资使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施及信息披露要求。

2025 年 9 月 26 日，公司、主办券商与中国建设银行股份有限公司蚌埠高新
技术产业开发区支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，将 2025 年发行股票募集资金 60,000,000.00 元全部存放于该专户，并对募集资金的存放、使用和监管做出了约定。该次股票发行募集资金账户信息如下：

户名：蚌埠高华电子股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司蚌埠高新技术产业开发区支行

账号：34050162890800001289

三、募集资金的使用情况

根据股票发行的定向发行说明书披露，2025 年股票发行募集资金用途为补充流动资金和偿还银行贷款，公司 2025 年募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目 金额

一、募集资金总额 60,000,000.00

二、利息收入 11,088.80

三、募集资金支出 58,573,065.08

其中：补充流动资金-支付供应商货款 10,268,473.00

补充流动资金-其他经营性费用支出 14,304,592.08

偿还银行贷款 34,000,000.00

四、银行手续费 ……
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