公告日期：2017-05-10

公告编号：2017-026

证券简称：方元明 证券代码：833076 主办券商：招商证券

西安方元明科技股份有限公司

2017年第一次股票发行方案更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安方元明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4

月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了公司《2017

年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-011）。经事后核查发现原公告内容中募集资金测算过程需要更新经审计的2016年度财务数据，现更正如下：

原公告内容：

第二节 发行方案

八、募集资金用途

（一）募集资金用途

本次股票发行所募集资金拟全部用于补充公司流动资金。

（二）募集资金使用的必要性及可行性

1、募集资金的必要性

公司近年来业务飞速发展，2014年营业收入为1,967.57万元，

2015年营业收入为7,512.42万元。目前，公司业务仍处于快速拓展

期，由于公司规模的扩大及新的产品线的建设，公司原材料需求将大幅增长，同时，公司在研发方面需投入成本，大力培养创新能力，不断提高自身生产技术，加强企业的核心技术优势。

本次非公开发行募集资金用于补充营运资金后，公司资本实力和抗风险能力将进一步增强，降低经营压力和提升盈利水平，增强公司长期可持续发展能力。

2、募集资金需求测算

（1）流动资金测算依据

公司采取销售百分比法预测流动资金需求，以2015年公司销售

收入为基础，2016、2017、2018、2019年为预测期，对构成公司日

常生产经营所需流动资金的主要经营性流动资产和流动负债分别进行估算。具体测算方法如下：

预测期经营性流动资产=营业收入+应收账款+预付账款+存货预测期经营性流动负债=应付账款+预收账款+应付职工薪酬

预测期营运资金需求额==预测期经营性流动资产-预测期经营性流动负债

预测期流动资金需求额=预测期营运资金需求额-2015年度营运

资金需求额

公告编号：2017-026

（2）流动资金需求假设条件

公司业务规模和营业收入呈现较快的增长，2015年公司营业收

入7,512.42万元，较2014年营业收入增长281.81%。基于2015年营

业收入规模和公司管理层对未来业务的发展计划，预计未来营业收入及增长率情况如下：

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

项目 金额 增长 金额 增长 金额 增长 金额 增长

（万元）率 （万元）率 （万元）率 （万元）率

营业收入

12,019.90 60% 19,231.85 60% 30,770.95 60% 49,233.53 60%

（预测）

注：上述营业收入及增长率不代表公司对盈利预测或业绩承诺，投资者不应据此做出投资决策，投资者若据此做出投资决策而造成的损失，公司不承担赔偿责任。

3、流动资金需求测算过程

假设各项经营性应收、经营性应付等占营业收入比例维持 2015

年末的水平不变，公司预计2016-2019年增加的流动资金需求测算如

下表：

2015年 占销售收 2016年预 2017年预 2018年预 2019年预计

项目 （万元） 入百分比 计（万元） 计（万元） 计（万元） （万元）

（%）

营业收入 7,512.44 100.00% 12,019.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。