公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-040

证券代码：833119 证券简称：得普达 主办券商：西南证券

山东得普达电机股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

（一）2024年第一次股票定向发行

2024年3月1日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈山东得普达电机股份有限公司2024年第一次股票定向发行说明书〉的议案》等与本次发行相关的议案。2024年3月18日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了上述发行相关的议案，拟定向发行1,800,000股普通股股票，发行价格为3.00元/股，募集资金总额为5,400,000.00元，募集资金用途为补充流动资金，具体为支付职工薪酬、社保公积金。

2024年4月11日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）向公司出具了《关于同意山东得普达电机股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕513号）。

2024年10月30日，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中名国成验字【2024】第0041号”验资报告，对公司本次股票定向发行募集资金到位情况进行了审验。经审验，截至2024年10月29日，公司已收到本次发行对象合计缴纳的出资款5,400,000.00元。

2024年12月17日，公司2024年第一次股票定向发行新增股份于全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）2025年第一次股票定向发行

2025年1月21日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈山东得普达电机股份有限公司2025年第一次股票定向发行说明书〉的议案》等与本次发行相关的议案。2025年2月14日，公司召开2025年第一次临时股东

公告编号：2025-040

大会，审议通过了上述发行相关的议案，拟定向发行1,666,667股普通股股票，发行价格为3.00元/股，募集资金总额为5,000,000.00元，募集资金用途为电动汽车用新型同步磁阻电机产业化项目建设，具体为支付研发测试费用及设备购置及安装调试费用。
2025年3月21日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）向公司出具了《关于同意山东得普达电机股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2025〕446号）。

2025年5月12日，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中名国成验字【2025】第0030号”验资报告，对公司本次股票定向发行募集资金到位情况进行了审验。经审验，截至2025年5月8日，公司已收到本次发行对象合计缴纳的出资款5,000,000.00元。

2025年6月17日，公司2025年第一次股票定向发行新增股份于全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况

2024年3月1日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》，结合全国股转公司最新的业务规则对《募集资金管理制度》进行了修订，该议案已经2024年第一次临时股东大会审议通过。公司《募集资金管理制度》对募集资金存储、使用、监管和责任追究进行了详细规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

2、募集资金的存储及专户监管情况

（1）2024年第一次股票定向发行

公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于为募集资金设立专项资金账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》，公司已为本次股票定向发行设立募集资金专项账户，该账户具体情况如下：
户名：山东得普达电机股份有限公司

开户行：齐商银行股份有限公司淄博支行

账号：801114401421014792

2024年11月14日，公司与主办券商、齐商银行股份有限公司淄博……
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