公告日期：2019-04-19

证券代码：833166 证券简称：星畔科技 主办券商：大同证券
上海星畔网络科技股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，上海星畔网络科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2019/4/19募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）股票发行基本情况

2017年10月23日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<上海华证联检测技术股份有限公司2017年第一次股票发行方案>的议案》、《关于制定<上海华证联检测技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于开设公司2017年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》等议案。

2017年11月9日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审
议通过了《关于<上海华证联检测技术股份有限公司2017年第一次股票发行方案>的议案》、《关于制定<上海华证联检测技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》等议案。

本次发行中，公司发行296万股，发行价格为2.5元/股，募集资金总额为人民币740万元。

2017年12月26日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字【2017】000909号验资报告，截至2017年12月1日止，募集将资金已到位。

2018年1月10日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具“股转系统【2018】154号”《关于上海华证联检测技术股份有限公司股票发行股份登记的函》。

（二）募集资金专户存储情况

2017年11月23日，公司在招商银行北京分行西二旗支行开设募集资金专项账户，账号为121917140910302.

2017年12月1日，公司、招商银行股份有限公司北京西二旗支行和申万宏源证券有限公司分别作为甲方、乙方、丙方签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金管理情况

2017年12月1日，公司、招商银行股份有限公司北京西二旗支行和原主办券商申万宏源证券有限公司分别作为甲方、乙方、丙方签订了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金不存在控股股东、实
际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形，不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况，不存在使用募集资金置换自有资金投入情况。

三、募集资金的实际使用情况

截至2019年3月4日（主办券商变更为大同证券之前），募集资金专户账户情况如下：

项目 金额（元）

一、本次发行募集资金总额 7,400,000.00

加：利息收入 23,746.04

加：现金管理收益 -

减：专户手续费等银行费用 1,764.31

减：现金管理本金 -

加：赎回的现金管理本金 -

二、截至2019年3月4日可使用募集资金金额 7,421,981.73

减：转至其他账户的资金 7,421,981.73

三、2019年3月4日募集资金专户余额 -

出于谨慎考虑，公司对所涉银行对账单按照“先进先出”原则统计募集资金具体使用用途（不包括账户名有误导致款项打回的情况）。经核实，根据该原则，募集资金已使用完毕，具体使用情况如下：
项目 金额（元）

一、募集资金总额(含利息、银行费用净额)注1 7,421,520.58

二、募集资金实际使用用途 累计使用金额

其中:

偿还借款 3,579,137.64

补充流动资金（……
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