公告日期：2025-04-17

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-029
成都欧康医药股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧康医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2581号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司向社会公众公开发行人民币普通股股票1,808.5981万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.80元，募集资金总额为人民币231,500,556.80元，扣除各项发行费用（不含税）人民币19,182,874.07元，实际募集资金净额为人民币212,317,682.73元，上述资金已于2022年11月29日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月29日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2022]7695号验资报告。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年度，公司共使用募集资金 2,868.50 万元,截至 2024 年 12 月 31 日，
募集资金累计支付 21,779.46 万元，公司募集资金专户余额为 3.97 万元。

2024 年度末，公司募集资金累计使用情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

一、可使用的募集资金总额 21,783.43

1.2022 年 11 月 29 日募集资金到账金额 21,589.49

2. 利息收入扣除银行手续费等的净额 193.94

二、累计已使用募集资金总额 21,779.46

1. 技改扩能项目（一期）支付金额 13,760.63

1.1 技改扩能项目（一期）实际投入 13,500.44

1.2 技改扩能项目（一期）支付民工保证金 260.19

2. 补充流动资金 6,018.83

3. 偿还银行贷款 2,000.00

三、截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 3.97

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规，以及公司制定的《募集资金使用管理办法》相关要求，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

公司、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与成都农村商业银行股份有限公司邛崃南环路分理处、招商银行股份有限公司成都分行温江支行、中国工商银行股份有限公司邛崃支行、中国农业银行股份有限公司邛崃双江分理处，签订《募集资金三方监管协议》，并明确了各方的权利和义务。上述监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司共有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

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