公告日期：2025-08-15

告编号：2025-035

证券代码：833239 证券简称：晨科农牧 主办券商：长江承销保荐
湖北晨科农牧集团股份有限公司

关于定向发行募集资金专项账户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2024年12月24日，公司2024年第四次临时股东大会审议通过了《湖北晨科农牧集团股份有限公司股票定向发行说明书》（以下简称“《股票发行说明书》”）等相关事项。公司发行股份867.7653万股，发行价格2.30元/股,募集资金总额
1,995.860190万元。本次募集资金已于2025年2月9日前(含当日)全部实缴到指定的募集资金专户（开户行：中国银行股份有限公司浠水支行，账号：572987510418）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金进行审验，并于2025年2月15日出具天健验〔2025〕10-1号《验资报告》。

2025年1月21日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意湖北晨科农牧集团股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025]130号），本次定向发行新增股份于2025年4月3日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公
开转让。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度情况

公司于2020年11月3日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过《关于 修订<公司募集资金管理制度>的议案》，于2020年11月20日召开2020年第一次 临时股东大会审议通过。公司按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行 规则》的规定修订了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，

告编号：2025-035

明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求， 详见在全国股转系统信息披露平台披露的《募集资金管理制度》（公告编号： 2020-061）。

2、募集资金的存放

本次募集资金存放于公司在中国银行股份有限公司浠水支行设立的募集资金专户，账号为572987510418。公司与长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江承销保荐”）及中国银行股份有限公司浠水支行（以下简称“中国银行”）所签订的《三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司未提前动用该笔募集资金。

三、募集资金的实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下：

使用项目 金额（元）

募集资金总额 19,958,601.90

募集资金利息等收入扣减手续费等净额 18,617.45

减：2025年半年度募集资金使用 19,977,219.35

其中：支付供应商货款 19,977,219.35

截止2025年6月30日尚未使用的募集资金余额 0.00

四、募集资金账户销户情况

公司本次定向发行募集资金已按照募集资金用途使用完毕，根据募集资金 管理相关规定，公司于2025年8月14日办理完成上述募集资金专项账户的注销手 续，募集资金专项账户注销后，公司与主办券商、存放募集资金的银行签署的 《募集资金专户三方监管协议》随即终止。

湖北晨科农牧集团股份有限公司
董事会
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