公告日期：2026-03-16

国泰海通证券股份有限公司

关于湖北龙辰科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票
定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“主办券商”）作为湖北龙辰科技股份有限公司（以下简称“龙辰科技”或“公司”）的主办券商，对龙辰科技2025年度募集资金存放与使用情况开展专项核查，具体核查情况如下：
一、本次股票定向发行募集资金存放与使用情况
（一）募集资金基本情况

2024年9月10日，公司分别召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监
事会第六次会议，审议通过《关于〈湖北龙辰科技股份有限公司股票定向发行
说明书〉的议案》等，相关议案于2024年9月27日经过公司2024年第四次临时
股东大会审议通过。2024年11年1日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）向公司出具《关于对湖北龙辰科技股份有限
公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2024〕2935号）。

本次发行对象共计3名，发行普通股11,556,602股，发行价格为8.48元/股，
募集资金总额为人民币97,999,984.96元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年11月30日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报
告（天健验〔2024〕490号），确认募集资金到账。
（二）募集资金的存放管理情况

1、募集资金管理制度建立情况

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，经2022年4月28日公司第四届董事会第十四次会议、2022年5月19日公司2021年年度股东大会审议通过了《募集资金管理制度》的议案。公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，建立募集资金管理制度。公司将严格按照相关法律法规及《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金。对本次发行的募集资金进行专户管理，并对募集资金的实际使用情况进行监控，确保募集资金按照规定的用途与计划使用。

2、募集资金三方监管协议情况

公司分别于2024年9月10日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第六次会议，2024年9月27日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。2024年11月29日，公司与主办券商、华夏银行股份有限公司黄冈分行签订《募集资金专户三方监管协议》。

3、募集资金存储情况

公司已将全部募集资金存放于公司开立的验资专户，公司募集资金专项账户基本信息如下：

户名：湖北龙辰科技股份有限公司

开户行：华夏银行股份有限公司黄冈分行营业部

账号：18150000000265085

公司募集资金专项账户仅用于存储、管理股票发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途，三方监管协议与全国股转公司《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金实际使用情况

根据股票发行方案，本次募集资金用于补充流动资金。截至2025年12月31日，公司募集资金的实际使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 97,999,984.96

加：利息收入 40,910.32

二、可使用募集资金金额 98,040,895.28

三、募集资金账户使用金额 88,471,018.55

其中：支付采购原材料货款 57,999,984.96

减：银行手续费、管理费等 12,755.65

减：支付电费、燃气费 18,491,153.26

减：支付员工薪酬 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。