公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-007

证券代码：833277 证券简称： 丽晶软件 主办券商：银河证券
广州丽晶软件科技股份有限公司

关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》（以下简称《股票发行业务细则》）、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对募集资金存放与实际使用情况进行专项核查并编制了《广州丽晶软件科技股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）。

一、募集资金基本情况

2019年3月1日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《广州丽晶软件科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案的议案》，该方案于2019年3月20日经公司2019年第一次临时股东大会审议予以通

公告编号：2021-007

过。2019年5月31日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《广州丽晶软件科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案（修订稿）的议案》（以下简称“2019年股票发行方案”），该方案于2019年6月19日经公司2019年第四次临时股东大会审议予以通过。

根据《2019年股票发行方案》，公司采用定向发行方式发行股票，发行数量不超过1,367,989股，每股发行价格为人民币14.62元，募集资金总额不超过人民币20,000,000.00元。公司实际发行股票为1,367,989股，发行价格为14.62元/股，共募集资金20,000,000.00元。截至2019年8月2日止，上述资金已全部到位。2019年8月16日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2019]第ZC10459号），对上述发行股票资金到位情况进行了验资。

2019年9月10日，全国中小企业股份转让系统出具的发行股份登记函（股转系统函[2019]4230号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。公司在取得股份登记函之前未使用募集资金，截至2020年12月31日，公司上述发行股份募集的资金余额为0.00元，使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

二、募集资金存放和管理情况

本次募集资金已设立募集资金专项账户，公司与主办券商及商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述募集资金全部存放于公司在招商银行股份有限公司广州科技园支行开立的120903642710904号验资指定账户中。截至2019年9月10日，全国中小

公告编号：2021-007

企业股份转让系统出具《关于广州丽晶软件科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]4230号）之时，公司未动用该笔募集资金。

截至2020年12月31日，本次股票发行募集资金余额为0.00元。
公司已制定了《募集资金管理制度》，并于2016年10月10日起开始实施。

三、募集资金的实际使用情况

根据《2019年股票发行方案》，本次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金，支持公司主营业务发展。截至2020年12月31日，该募集资金余额为0.00元，具体使用情况如下表所示：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 20,000,000.00

发行费用 -

募集资金净额 20,000,000.00

二、利息收入 32,556.89

三、理财收益 ……
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