公告日期：2019-08-22

广州丽晶软件科技股份有限公司

关于 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》（以下简称《股票发行业务细则》）、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对募集资金存放与实际使用情况进行专项核查并编制了《广州丽晶软件科技股份有限公司关于2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）。

一、募集资金基本情况

公司2017年1月1日至2019年6月30日，只进行过一次股票发行。2017年7月17日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《广州丽晶软件科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》，该
过。2017年８月21日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《广州丽晶软件科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案（修订稿）的议案》（以下简称“股票发行方案”），该方案于2017年9月8日经公司2017年第四次临时股东大会审议予以通过。

根据《股票发行方案》，公司采用定向发行方式发行股票，发行数量不超过2,566,667股，每股发行价格为人民币9.74元，募集资金总额不超过人民币25,000,000.00元。公司实际发行股票为2,566,667股，发行价格为9.74元/股，共募集资金25,000,000.00元。截至2017年8月9日止，上述资金已全部到位。2017年11月13日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2017]第ZC50181号），对上述发行股票资金到位情况进行了验资。

2018年3月12日，全国中小企业股份转让系统出具的发行股份登记函（股转系统函[2018]724号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。公司在取得股份登记函之前未使用募集资金，截至2019年6月30日，公司上述发行股份募集的资金余额为1,113,053.06元，使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

二、募集资金存放和管理情况

本次募集资金已设立募集资金专项账户，公司与主办券商及商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述募集资金全部
存 放 于 公 司 在 中 国 建 设 银 行 广 州 番 禺 天 安 支 行 开 立 的
国中小企业股份转让系统出具《关于广州丽晶软件科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]724号）之时，公司未动用该笔募集资金。

截至2019年6月30日，公司募集资金余额为1,113,053.06元。公司已制定了《募集资金管理制度》，并于2016年10月10日起开始实施。
三、募集资金的实际使用情况

根据《股票发行方案》，公司2017年定向发行募集资金主要用于补充公司流动资金，支持公司主营业务发展。截至2019年6月30日，该募集资金余额为1,113,053.06元，具体使用情况如下表所示：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 25,000,000.00

发行费用 -

募集资金净额 25,000,000.00

二、利息收入 76,094.42

三、理财收益 178,238.44

三、募集资金使用 24,141,279.80

职工薪酬支出 23,422,963.00

咨询服务费支出 632,160.00

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