公告日期：2020-04-29

证券代码：833277 证券简称： 丽晶软件 主办券商：银河证券
广州丽晶软件科技股份有限公司

关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》（以下简称《股票发行业务细则》）、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对募集资金存放与实际使用情况进行专项核查并编制了《广州丽晶软件科技股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）。

一、募集资金基本情况

公司2017年1月1日至2019年12月31日，进行过两次股票发行。
（一）2017年第一次股票发行

2017年7月17日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《广
州丽晶软件科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》，该方案于2017年8月2日经公司2017年第二次临时股东大会审议予以通过。2017年８月21日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《广州丽晶软件科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案（修订稿）的议案》（以下简称“2017年股票发行方案”），该方案于2017年9月8日经公司2017年第四次临时股东大会审议予以通过。

根据《2017年股票发行方案》，公司采用定向发行方式发行股票，发行数量不超过2,566,667股，每股发行价格为人民币9.74元，募集资金总额不超过人民币25,000,000.00元。公司实际发行股票为2,566,667股，发行价格为9.74元/股，共募集资金25,000,000.00元。截至2017年8月9日止，上述资金已全部到位。2017年11月13日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2017]第ZC50181号），对上述发行股票资金到位情况进行了验资。

2018年3月12日，全国中小企业股份转让系统出具的发行股份登记函（股转系统函[2018]724号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。公司在取得股份登记函之前未使用募集资金，截至2019年12月31日，公司上述发行股份募集的资金余额为0.00元，使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

（二）2019年第一次股票发行

2019年3月1日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《广州丽晶软件科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案的议案》，该
方案于2019年3月20日经公司2019年第一次临时股东大会审议予以通过。2019年5月31日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《广州丽晶软件科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案（修订稿）的议案》（以下简称“2019年股票发行方案”），该方案于2019年6月19日经公司2019年第四次临时股东大会审议予以通过。

根据《2019年股票发行方案》，公司采用定向发行方式发行股票，发行数量不超过1,367,989股，每股发行价格为人民币14.62元，募集资金总额不超过人民币20,000,000.00元。公司实际发行股票为1,367,989股，发行价格为14.62元/股，共募集资金20,000,000.00元。截至2019年8月2日止，上述资金已全部到位。2019年8月16日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2019]第ZC10459号），对上述发行股票资金到位情况进行了验资。

2019年9月10日，全国中小企业股份转让系统出具的发行股份登记函（股转系统函[2019]4230号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。公司在取得股份登记函之前未使用募集资金，截至2019年12月31日，公司上述发行股份募集的资金余额为0.00元，使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

二、募集资金存放和管理情况

（一）2017年第一次股票发行

本次募集资金已设立募集资金专项账户，公司与主办券商及商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述募集资金全部

存 放 于 公 司 在 中 国 建 设 银 行 广 州 番 禺 天 安 支 行 开 立 的
44050153004600000041号验资指定账户中。截至2018年3月12日，全国中小企业股份转让系统出具《……
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